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Steadfast Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.04億
売買回転率
43.33%
推定1年リターン
28.42%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.13%
1年予想リターン
+28.42%
3年間の予想リターン
+81.43%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.04億
運用資産残高の伸び率
-$3102万
(-13%)
資金フロー
-$2951万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-14.45%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
47.03%
保有額
60
新規
11
買い増し
13
減少
18
解消
15
平均保有期間
株式＋オプション
0.8
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+$651万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$632万 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+$485万 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+$407万 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+$359万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+$745万 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+$674万 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+$655万 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+$581万 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+$450万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | エネルギー | 30.57% |
| 2 | 情報技術 | 22.01% |
| 3 | 金融 | 15.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.61% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wayfair
W
$160億
| – | – |
-38,799
| 解消 | -$153万 | – |
|
52
コール
Wells Fargo
WFC
$2566億
| – | – |
-40,500
| 解消 | -$179万 | – |
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$549億
| – | – |
-141,658
| 解消 | -$273万 | – |
|
54
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
$84.8億
| – | – |
-19,711
| 解消 | -$64.6万 | – |
|
55
XPLR Infrastructure LP
XIFR
$6.9億
| – | – |
-22,856
| 解消 | -$63.9万 | – |
|
|
GRUB
56
上場廃止
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-15,074
| 解消 | -$130万 | – |
|
57
上場廃止
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| – | – |
-3,401
| 解消 | -$426万 | – |
|
|
AGN
58
上場廃止
Allergan plc
AGN
| – | – |
-19,549
| 解消 | -$450万 | – |
|
|
LVLT
59
上場廃止
Level 3 Communications Inc
LVLT
| – | – |
-91,310
| 解消 | -$424万 | – |
|
|
IMS
60
上場廃止
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-237,702
| 解消 | -$745万 | – |
|
類似するファンド
SRP
EEG
PFM
WSA
Steadfast Advisorsの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsは$2.04億相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$2.35億から13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 47% を占めています。
Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に純額で$2951万を引き出し、15銘柄のポジションを解消し、18銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)で、推定 $745万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはエネルギーで、資産のうち31%を占めています。前四半期の30%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、Steadfast Advisorsは$588万相当のActivision Blizzardの新規ポジションを取りました。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はActivision Blizzardで、株数は162,694株、評価額は$588万でした。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にCorpayの保有額を最も増やし、増加額は推定$485万でした。
- Steadfast Advisorsが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAppleで、推定$581万相当を減らしました。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期にIMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$745万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Steadfast Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.04億のポートフォリオの47%を占めています。
- Steadfast Advisorsは2016年第4四半期に新たに11件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Steadfast Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%減少し、$2.04億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のSteadfast Advisorsの 13F報告書 に基づいています。