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Steadfast Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
43.33%
1년 추정 수익률
28.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.42%
3년 예상 수익률
+81.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$3102만
(-13%)
자금 흐름
-US$2951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
60
신규
11
증가
13
축소
18
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$651만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$632만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$485만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$407만 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$745만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$674만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$655만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$581만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.57% |
| 2 | 정보기술 | 22.01% |
| 3 | 금융 | 15.23% |
| 4 | 임의소비재 | 14.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Wayfair
W
US$155억
| – | – |
-38,799
| 청산됨 | -US$153만 | – |
|
52
콜옵션
Wells Fargo
WFC
US$2481억
| – | – |
-40,500
| 청산됨 | -US$179만 | – |
|
53
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$520억
| – | – |
-141,658
| 청산됨 | -US$273만 | – |
|
54
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$80.6억
| – | – |
-19,711
| 청산됨 | -US$64.6만 | – |
|
55
XPLR Infrastructure LP
XIFR
US$8.92억
| – | – |
-22,856
| 청산됨 | -US$63.9만 | – |
|
|
GRUB
56
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| – | – |
-15,074
| 청산됨 | -US$130만 | – |
|
57
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| – | – |
-3,401
| 청산됨 | -US$426만 | – |
|
|
AGN
58
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| – | – |
-19,549
| 청산됨 | -US$450만 | – |
|
|
LVLT
59
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| – | – |
-91,310
| 청산됨 | -US$424만 | – |
|
|
IMS
60
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| – | – |
-237,702
| 청산됨 | -US$745만 | – |
|
유사한 펀드
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Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Steadfast Advisors의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.35억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 순 US$2951만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$745만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steadfast Advisors 측은 Activision Blizzard에 US$588만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$588만 상당의 162,694주를 매수했어요.
- Steadfast Advisors 측이 2016년 4분기에 Corpay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 47% 비중을 차지해요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Steadfast Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.04억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Steadfast Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.