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Steadfast Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
43.33%
1년 추정 수익률
28.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.42%
3년 예상 수익률
+81.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$3102만
(-13%)
자금 흐름
-US$2951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
60
신규
11
증가
13
축소
18
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$651만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$632만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$485만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$407만 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$745만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$674만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$655만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$581만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.57% |
| 2 | 정보기술 | 22.01% |
| 3 | 금융 | 15.23% |
| 4 | 임의소비재 | 14.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
US$246억
| US$371만 | 1.82% |
48,104
-21,139
| -31% | -US$170만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$356억
| US$301만 | 1.47% |
398,450
-122,550
| -24% | -US$96.7만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
28
Mastercard
MA
US$5547억
| US$278만 | 1.36% |
26,904
-6
| -0% | -US$621 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
29
콜옵션
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$239만 | 1.17% |
+102,500
| 신규 | +US$230만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
30
콜옵션
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$189만 | 0.92% |
60,600
| – | – |
2016 Q3
1분기
|
|
31
Viasat
VSAT
US$81.3억
| US$188만 | 0.92% |
28,383
+12,577
| +80% | +US$90.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2792억
| US$173만 | 0.85% |
+139,720
| 신규 | +US$166만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ZAYO
33
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$166만 | 0.82% |
50,649
-69,981
| -58% | -US$229만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
34
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$161만 | 0.79% |
+69,913
| 신규 | +US$147만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
35
Humana
HUM
US$506억
| US$156만 | 0.77% |
+7,654
| 신규 | +US$146만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
36
NovaGold Resources
NG
US$27.4억
| US$121만 | 0.59% |
265,611
-54,940
| -17% | -US$24.8만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
37
Uniti Group
UNIT
US$12.6억
| US$91.4만 | 0.45% |
35,983
-69,426
| -66% | -US$187만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$87.3만 | 0.43% |
23,280
-46,620
| -67% | -US$183만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
FMSA
39
상장폐지됨
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$76.9만 | 0.38% |
+65,238
| 신규 | +US$60.4만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
LN
40
상장폐지됨
LINE Corporation
LN
| US$74.5만 | 0.36% |
+21,897
| 신규 | +US$87만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
WIN
41
상장폐지됨
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$59.5만 | 0.29% |
16,240
-12,640
| -44% | -US$49.2만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
42
trivago
TRVG
US$2.69억
| US$53만 | 0.26% |
+9,020
| 신규 | +US$53.2만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
43
Twilio
TWLO
US$390억
| US$43.6만 | 0.21% |
+15,107
| 신규 | +US$56.6만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
ELEC
44
상장폐지됨
Electrum Special Acquisition Corporation
ELEC
| US$40.2만 | 0.2% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
ELECW
45
상장폐지됨
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
| US$1.1만 | 0.01% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
US$271억
| – | – |
-290,127
| 청산됨 | -US$674만 | – |
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$286억
| – | – |
-70,814
| 청산됨 | -US$265만 | – |
|
48
PBF Energy
PBF
US$93.9억
| – | – |
-50,945
| 청산됨 | -US$115만 | – |
|
|
49
Transocean
RIG
US$67.9억
| – | – |
-614,392
| 청산됨 | -US$655만 | – |
|
50
풋옵션
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$491억
| – | – |
-40,500
| 청산됨 | -US$557만 | – |
|
유사한 펀드
SRP
EEG
PFM
WSA
Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Steadfast Advisors의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.35억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47% 비중을 차지해요.
Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 순 US$2951만 규모를 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$745만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steadfast Advisors 측은 Activision Blizzard에 US$588만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard 주식으로, US$588만 상당의 162,694주를 매수했어요.
- Steadfast Advisors 측이 2016년 4분기에 Corpay 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 47% 비중을 차지해요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Steadfast Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.04억 규모가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Steadfast Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.