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Steadfast Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
43.33%
1年估算報酬率
28.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+28.42%
3年估算報酬率
+81.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$3102萬
(-13%)
資金流向
-US$2951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
60
新
11
增持
13
減碼
18
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$651萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$632萬 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$485萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$407萬 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$359萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$745萬 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$674萬 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$655萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$581萬 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$450萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 30.57% |
| 2 | 資訊科技 | 22.01% |
| 3 | 金融 | 15.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.61% |
| 5 | 通訊服務 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dollar Tree
DLTR
US$259億
| US$371萬 | 1.82% |
48,104
-21,139
| -31% | -US$170萬 |
2014 Q3
9個季度
|
|
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446億
| US$301萬 | 1.47% |
398,450
-122,550
| -24% | -US$96.7萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
28
Mastercard
MA
US$5760億
| US$278萬 | 1.36% |
26,904
-6
| -0% | -US$621 |
2014 Q3
9個季度
|
|
29
買權
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$239萬 | 1.17% |
+102,500
| 新 | +US$230萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
30
買權
Williams Companies
WMB
US$864億
| US$189萬 | 0.92% |
60,600
| – | – |
2016 Q3
1季度
|
|
31
Viasat
VSAT
US$94.3億
| US$188萬 | 0.92% |
28,383
+12,577
| +80% | +US$90.1萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2552億
| US$173萬 | 0.85% |
+139,720
| 新 | +US$166萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
ZAYO
33
已下市
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$166萬 | 0.82% |
50,649
-69,981
| -58% | -US$229萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
34
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$161萬 | 0.79% |
+69,913
| 新 | +US$147萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
35
Humana
HUM
US$540億
| US$156萬 | 0.77% |
+7,654
| 新 | +US$146萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
36
NovaGold Resources
NG
US$24.7億
| US$121萬 | 0.59% |
265,611
-54,940
| -17% | -US$24.8萬 |
2014 Q1
11個季度
|
|
37
Uniti Group
UNIT
US$11.8億
| US$91.4萬 | 0.45% |
35,983
-69,426
| -66% | -US$187萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
38
Amazon
AMZN
US$2.88兆
| US$87.3萬 | 0.43% |
23,280
-46,620
| -67% | -US$183萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
FMSA
39
已下市
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
| US$76.9萬 | 0.38% |
+65,238
| 新 | +US$60.4萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
LN
40
已下市
LINE Corporation
LN
| US$74.5萬 | 0.36% |
+21,897
| 新 | +US$87萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
WIN
41
已下市
Windstream Holdings Inc
WIN
| US$59.5萬 | 0.29% |
16,240
-12,640
| -44% | -US$49.2萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
42
trivago
TRVG
US$2.94億
| US$53萬 | 0.26% |
+9,020
| 新 | +US$53.2萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
43
Twilio
TWLO
US$327億
| US$43.6萬 | 0.21% |
+15,107
| 新 | +US$56.6萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
ELEC
44
已下市
Electrum Special Acquisition Corporation
ELEC
| US$40.2萬 | 0.2% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
ELECW
45
已下市
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
| US$1.1萬 | 0.01% |
40,645
| – | – |
2015 Q3
5個季度
|
|
|
46
CenterPoint Energy
CNP
US$273億
| – | – |
-290,127
| 已平倉 | -US$674萬 | – |
|
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282億
| – | – |
-70,814
| 已平倉 | -US$265萬 | – |
|
48
PBF Energy
PBF
US$84.5億
| – | – |
-50,945
| 已平倉 | -US$115萬 | – |
|
|
49
Transocean
RIG
US$61.9億
| – | – |
-614,392
| 已平倉 | -US$655萬 | – |
|
50
賣權
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$464億
| – | – |
-40,500
| 已平倉 | -US$557萬 | – |
|
相似基金
SRP
EEG
PFM
WSA
Steadfast Advisors的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Steadfast Advisors持有60個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.35億減少13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Steadfast Advisors於2016年第4季淨撤出US$2951萬，平倉15個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)，這筆估值約為US$745萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為資訊科技和金融。
與趨勢相反，Steadfast Advisors新建了Activision Blizzard的部位，價值US$588萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進162,694股，價值US$588萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季增持Corpay的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$581萬。
- Steadfast Advisors於2016年第4季完全出清IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$745萬。
- 在2016年第4季，Steadfast Advisors的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占47%。
- Steadfast Advisors在2016年第4季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- Steadfast Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$2.04億。
根據Steadfast Advisors的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。