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Steadfast Advisors

Steadfast Advisors Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 43,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-31 Mio. $
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
18
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+6,51 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,32 Mio. $
3
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+4,85 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+4,07 Mio. $
5
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+7,45 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+6,74 Mio. $
3
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+6,55 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,81 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+4,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,57 %
2 Technologie 22,01 %
3 Finanzwesen 15,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,61 %
5 Kommunikationsdienste 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DLTR-Symbol
26
Dollar Tree
DLTR
23,6 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,82 %
48.104
-21.139
-31 % -1,7 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
CMG-Symbol
27
Chipotle Mexican Grill
CMG
35,8 Mrd. $
3,01 Mio. $ 1,47 %
398.450
-122.550
-24 % -966.883 $
2016 Q2
2 Quartale
MA-Symbol
28
Mastercard
MA
546 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,36 %
26.904
-6
-0 % -621 $
2014 Q3
9 Quartale
CTRA-Symbol
29
CALL
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
2,39 Mio. $ 1,17 %
+102.500
Neu +2,3 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
WMB-Symbol
30
CALL
Williams Companies
WMB
89,1 Mrd. $
1,89 Mio. $ 0,92 %
60.600
– –
2016 Q3
1 Quartal
VSAT-Symbol
31
Viasat
VSAT
8,55 Mrd. $
1,88 Mio. $ 0,92 %
28.383
+12.577
+80 % +901.465 $
2016 Q3
1 Quartal
NFLX-Symbol
32
Netflix
NFLX
272 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,85 %
+139.720
Neu +1,66 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ZAYO
33
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
1,66 Mio. $ 0,82 %
50.649
-69.981
-58 % -2,29 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SUM-Symbol
34
Nicht mehr gelistet
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
1,61 Mio. $ 0,79 %
+69.913
Neu +1,47 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HUM-Symbol
35
Humana
HUM
51,1 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,77 %
+7.654
Neu +1,46 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NG-Symbol
36
NovaGold Resources
NG
2,82 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,59 %
265.611
-54.940
-17 % -248.208 $
2014 Q1
11 Quartale
UNIT-Symbol
37
Uniti Group
UNIT
1,32 Mrd. $
914.000 $ 0,45 %
35.983
-69.426
-66 % -1,87 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
AMZN-Symbol
38
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
873.000 $ 0,43 %
23.280
-46.620
-67 % -1,83 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
FMSA
39
Nicht mehr gelistet
Fairmount Santrol Holdings Inc.
FMSA
769.000 $ 0,38 %
+65.238
Neu +603.504 $
2016 Q4
0 Quartale
LN
40
Nicht mehr gelistet
LINE Corporation
LN
745.000 $ 0,36 %
+21.897
Neu +869.508 $
2016 Q4
0 Quartale
WIN
41
Nicht mehr gelistet
Windstream Holdings Inc
WIN
595.000 $ 0,29 %
16.240
-12.640
-44 % -492.308 $
2016 Q2
2 Quartale
TRVG-Symbol
42
trivago
TRVG
272 Mio. $
530.000 $ 0,26 %
+9.020
Neu +531.504 $
2016 Q4
0 Quartale
TWLO-Symbol
43
Twilio
TWLO
41,2 Mrd. $
436.000 $ 0,21 %
+15.107
Neu +566.083 $
2016 Q4
0 Quartale
ELEC
44
Nicht mehr gelistet
Electrum Special Acquisition Corporation
ELEC
402.000 $ 0,2 %
40.645
– –
2015 Q3
5 Quartale
ELECW
45
Nicht mehr gelistet
Electrum Special Acquisition Corporation
ELECW
11.000 $ 0,01 %
40.645
– –
2015 Q3
5 Quartale
CNP-Symbol
46
CenterPoint Energy
CNP
26,6 Mrd. $
– –
-290.127
Geschlossen -6,74 Mio. $ –
EEM-Symbol
47
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,4 Mrd. $
– –
-70.814
Geschlossen -2,65 Mio. $ –
PBF-Symbol
48
PBF Energy
PBF
9,8 Mrd. $
– –
-50.945
Geschlossen -1,15 Mio. $ –
RIG-Symbol
49
Transocean
RIG
6,62 Mrd. $
– –
-614.392
Geschlossen -6,55 Mio. $ –
TLT-Symbol
50
Put
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,2 Mrd. $
– –
-40.500
Geschlossen -5,57 Mio. $ –
1
2
3

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Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steadfast Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Steadfast Advisors 60 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Steadfast Advisors zog im Q4 2016 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 7,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Steadfast Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 5,88 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Steadfast Advisors im Q4 2016 war Activision Blizzard: 162.694 Aktien im Wert von 5,88 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in Corpay in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steadfast Advisors im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steadfast Advisors machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Steadfast Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Steadfast Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steadfast Advisors für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .