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Steadfast Advisors

Steadfast Advisors Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 43,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,99 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
163 Mio. $
AUM-Wachstum
-5,55 Mio. $
Kapitalfluss
+11 Mio. $
Kapitalfluss %
6,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,38 %
Position
68
Neu
13
Aufgestockt
15
Reduziert
11
Geschlossen
23
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WMB-Symbol
Williams Companies
WMB
+10 Mio. $
2
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,67 Mio. $
3
CMG-Symbol
Chipotle Mexican Grill
CMG
+3,7 Mio. $
4
AAP-Symbol
Advance Auto Parts
AAP
+3,4 Mio. $
5
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+3,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,33 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+4,27 Mio. $
3
JD-Symbol
JD.com
JD
+4,1 Mio. $
4
PXD-Symbol
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
+3,29 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+2,98 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 22,91 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,61 %
3 Technologie 14,36 %
4 Finanzwesen 11,25 %
5 Industrie 9,45 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPE-Symbol
1
Expedia Group
EXPE
30,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 7,24 %
111.075
-10.227
-8 % -1,11 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
LVLT
2
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
10,8 Mio. $ 6,61 %
209.129
-28.498
-12 % -1,49 Mio. $
2013 Q4
10 Quartale
WMB-Symbol
3
Williams Companies
WMB
84,3 Mrd. $
10,8 Mio. $ 6,6 %
+497.399
Neu +10 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
8,75 Mio. $ 5,37 %
366.180
-118.868
-25 % -2,95 Mio. $
2015 Q1
5 Quartale
DLTR-Symbol
5
Dollar Tree
DLTR
26,4 Mrd. $
8,66 Mio. $ 5,32 %
91.932
+11.072
+14 % +936.556 $
2014 Q3
7 Quartale
WFC-Symbol
6
Wells Fargo
WFC
257 Mrd. $
7,51 Mio. $ 4,61 %
158.746
+116.210
+273 % +5,67 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
RIG-Symbol
7
Transocean
RIG
5,79 Mrd. $
6,26 Mio. $ 3,84 %
526.322
+90.316
+21 % +923.888 $
2015 Q1
5 Quartale
IMS
8
Nicht mehr gelistet
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
5,23 Mio. $ 3,21 %
206.188
– –
2014 Q2
8 Quartale
GRUB
9
Nicht mehr gelistet
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
4,64 Mio. $ 2,84 %
74.591
+31.975
+75 % +1,68 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BAC-Symbol
10
Bank of America
BAC
350 Mrd. $
4,46 Mio. $ 2,73 %
335.791
+29.619
+10 % +416.082 $
2015 Q2
4 Quartale
CTRA-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
4,44 Mio. $ 2,73 %
172.655
-18.108
-9 % -434.389 $
2016 Q1
1 Quartal
ADSK-Symbol
12
Autodesk
ADSK
54,4 Mrd. $
4,34 Mio. $ 2,66 %
80.127
+55.945
+231 % +3,24 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
OVV-Symbol
13
Ovintiv
OVV
16,6 Mrd. $
4,31 Mio. $ 2,65 %
110.694
+68.969
+165 % +2,53 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CNP-Symbol
14
CenterPoint Energy
CNP
27,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,54 %
172.531
+86.603
+101 % +1,91 Mio. $
2015 Q4
2 Quartale
W-Symbol
15
Wayfair
W
15,4 Mrd. $
4,04 Mio. $ 2,48 %
103.725
– –
2016 Q1
1 Quartal
AAP-Symbol
16
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
3,56 Mio. $ 2,19 %
+22.055
Neu +3,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
MPC-Symbol
17
Marathon Petroleum
MPC
106 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,15 %
+92.486
Neu +3,4 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
AGN
18
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
3,5 Mio. $ 2,15 %
15.128
+3.855
+34 % +888.827 $
2013 Q4
10 Quartale
CMG-Symbol
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,4 Mrd. $
3,42 Mio. $ 2,1 %
+425.250
Neu +3,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
V-Symbol
20
Visa
V
789 Mrd. $
3,39 Mio. $ 2,08 %
45.736
-3.413
-7 % -267.229 $
2013 Q2
12 Quartale
WIX-Symbol
21
WIX.com
WIX
2,69 Mrd. $
3,34 Mio. $ 2,05 %
110.209
+6.449
+6 % +164.617 $
2014 Q4
6 Quartale
GPOR-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Gulfport Energy Corp.
GPOR
3,12 Mio. $ 1,91 %
99.734
-54.110
-35 % -1,64 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
RICE
23
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
3,05 Mio. $ 1,87 %
138.446
+42.949
+45 % +803.039 $
2016 Q1
1 Quartal
ZAYO
24
Nicht mehr gelistet
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
2,94 Mio. $ 1,81 %
105.355
+66.909
+174 % +1,78 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
CHK-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
Chesapeake Energy Corporation
CHK
2,91 Mio. $ 1,79 %
3.401
+1.669
+96 % +1,6 Mio. $
2015 Q3
3 Quartale
1
2 3

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Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIA (Singapore)
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steadfast Advisors für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Steadfast Advisors 68 Positionen im Wert von 163 Mio. $, ein Rückgang um 3,3 % gegenüber 169 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Steadfast Advisors investierte 11 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Williams Companies: 497.399 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 11 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alphabet (Google) Class C; sie wurde auf 9,33 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Steadfast Advisors im Q2 2016 war Williams Companies: 497.399 Aktien im Wert von 10,8 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in Wells Fargo in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,67 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steadfast Advisors im Q2 2016 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 9,33 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in Microsoft im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,27 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steadfast Advisors machen im Q2 2016 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 163 Mio. $ aus.
  • Steadfast Advisors eröffnete 13 neue Positionen und schloss 23 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Steadfast Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 163 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steadfast Advisors für Q2 2016 am 15. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .