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Steadfast Advisors Portfolio-Positionen

AUM 204 Mio. $ Umschlag 43,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,43 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
204 Mio. $
AUM-Wachstum
-31 Mio. $
Kapitalfluss
-29,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-14,45 %
Anteil der Top-10-Positionen
47,03 %
Position
60
Neu
11
Aufgestockt
13
Reduziert
18
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
+6,51 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+6,32 Mio. $
3
CPAY-Symbol
Corpay
CPAY
+4,85 Mio. $
4
MPC-Symbol
Marathon Petroleum
MPC
+4,07 Mio. $
5
CHRD-Symbol
Chord Energy
CHRD
+3,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
+7,45 Mio. $
2
CNP-Symbol
CenterPoint Energy
CNP
+6,74 Mio. $
3
RIG-Symbol
Transocean
RIG
+6,55 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,81 Mio. $
5
AGN
Allergan plc
AGN
+4,5 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Energie 30,57 %
2 Technologie 22,01 %
3 Finanzwesen 15,23 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,61 %
5 Kommunikationsdienste 6,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EXPE-Symbol
1
Expedia Group
EXPE
34,7 Mrd. $
13,4 Mio. $ 6,57 %
118.397
-24.804
-17 % -3,03 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
MPC-Symbol
2
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
11 Mio. $ 5,39 %
218.631
+89.573
+69 % +4,07 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
10,6 Mio. $ 5,19 %
192.205
+25.279
+15 % +1,27 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 5,01 %
353.116
-204.964
-37 % -5,81 Mio. $
2015 Q1
7 Quartale
ANDV
5
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
9,37 Mio. $ 4,59 %
107.126
+4.024
+4 % +341.480 $
2016 Q3
1 Quartal
WMB-Symbol
6
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
9,14 Mio. $ 4,48 %
293.646
-86.596
-23 % -2,61 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
OVV-Symbol
7
Ovintiv
OVV
19,2 Mrd. $
8,74 Mio. $ 4,28 %
148.803
-23.490
-14 % -1,34 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
IQV-Symbol
8
IQVIA
IQV
43,9 Mrd. $
8,52 Mio. $ 4,17 %
112.005
+38.268
+52 % +2,93 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
EBAY-Symbol
9
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
7,9 Mio. $ 3,87 %
266.205
-91.176
-26 % -2,69 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ADSK-Symbol
10
Autodesk
ADSK
50,1 Mrd. $
7,1 Mio. $ 3,48 %
95.906
-3.192
-3 % -235.024 $
2016 Q1
3 Quartale
WIX-Symbol
11
WIX.com
WIX
3,14 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,45 %
157.864
+7.156
+5 % +322.806 $
2014 Q4
8 Quartale
CTRA-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
Coterra Energy
CTRA
6,57 Mio. $ 3,22 %
281.177
+70.146
+33 % +1,58 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,53 Mio. $ 3,2 %
+105.121
Neu +6,32 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
V-Symbol
14
Visa
V
756 Mrd. $
6,1 Mio. $ 2,99 %
78.250
+32.514
+71 % +2,61 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ATVI
15
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,88 Mio. $ 2,88 %
+162.694
Neu +6,51 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CPAY-Symbol
16
Corpay
CPAY
26,3 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,87 %
41.361
+30.924
+296 % +4,85 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BAC-Symbol
17
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
5,85 Mio. $ 2,87 %
264.809
-130.793
-33 % -2,52 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
RICE
18
Nicht mehr gelistet
Rice Energy Inc.
RICE
5,54 Mio. $ 2,71 %
259.258
+84.162
+48 % +2,01 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
PNC-Symbol
19
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,63 %
45.826
+19.303
+73 % +2,01 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AAP-Symbol
20
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
4,64 Mio. $ 2,27 %
27.405
+2.829
+12 % +444.741 $
2016 Q2
2 Quartale
CHRD-Symbol
21
Chord Energy
CHRD
8,45 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,05 %
+276.949
Neu +3,59 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PPLI-Symbol
22
People Inc
PPLI
2,89 Mrd. $
4,09 Mio. $ 2,01 %
353.596
-96.532
-21 % -1,13 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
EGN
23
Nicht mehr gelistet
Energen
EGN
4,02 Mio. $ 1,97 %
69.713
-34.337
-33 % -1,96 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
GOOG-Symbol
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
3,95 Mio. $ 1,93 %
102.300
+64.400
+170 % +2,51 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
KMI-Symbol
25
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,88 %
184.933
-180.285
-49 % -3,81 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SRP
Saddle Road Partners Omaha, Nebraska 197 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Steadfast Advisors für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Steadfast Advisors 60 Positionen im Wert von 204 Mio. $, ein Rückgang um 13 % gegenüber 235 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 47 % des Portfolios aus.

Steadfast Advisors zog im Q4 2016 netto 29,5 Mio. $ ab, schloss 15 Positionen und reduzierte 18 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) – eine Position im geschätzten Wert von 7,45 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Energie gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Steadfast Advisors eine neue Position in Activision Blizzard im Wert von 5,88 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Steadfast Advisors im Q4 2016 war Activision Blizzard: 162.694 Aktien im Wert von 5,88 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in Corpay in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,85 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Steadfast Advisors im Q4 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 5,81 Mio. $.
  • Steadfast Advisors hat seine Position in IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,45 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Steadfast Advisors machen im Q4 2016 47 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 204 Mio. $ aus.
  • Steadfast Advisors eröffnete 11 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Steadfast Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 204 Mio. $.

Auf Grundlage der von Steadfast Advisors für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .