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WSA

Wall Street Associates Portfolio-Positionen

AUM 151 Mio. $ Umschlag 16,59 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+94,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
151 Mio. $
AUM-Wachstum
-142 Mio. $
Kapitalfluss
-136 Mio. $
Kapitalfluss %
-89,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
13,86 %
Position
229
Neu
11
Aufgestockt
7
Reduziert
162
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
1,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CARB
Carbonite Inc
CARB
+934.798 $
2
QTNA
Quantenna Communications, Inc. Common Stock
QTNA
+658.599 $
3
LGF.A
Lions Gate Entertainment Corp. Class A Voting Shares
LGF.A
+404.288 $
4
DNOW-Symbol
DNOW Inc
DNOW
+391.391 $
5
MSGS-Symbol
Madison Square Garden
MSGS
+357.403 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AERI
Aerie Pharmaceuticals
AERI
+4,24 Mio. $
2
MXL-Symbol
MaxLinear
MXL
+3,9 Mio. $
3
CALD
Callidus Software, Inc.
CALD
+3,3 Mio. $
4
SPWH-Symbol
Sportsman's Warehouse
SPWH
+2,95 Mio. $
5
PGND
PRESS GANEY HOLDINGS INC COM STK (DE)
PGND
+2,84 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,05 %
2 Gesundheitswesen 25,99 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 16,4 %
4 Industrie 11,2 %
5 Kommunikationsdienste 4,75 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QDEL-Symbol
1
QuidelOrtho
QDEL
885 Mio. $
2,62 Mio. $ 1,73 %
122.100
-5.000
-4 % -107.212 $
2013 Q2
14 Quartale
GTT
2
Nicht mehr gelistet
GTT Communications, Inc.
GTT
2,22 Mio. $ 1,47 %
77.173
-80.146
-51 % -1,98 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
TVTX-Symbol
3
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
2,15 Mio. $ 1,42 %
113.695
-85.000
-43 % -1,74 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
CSV-Symbol
4
Carriage Services
CSV
575 Mio. $
2,07 Mio. $ 1,37 %
72.250
-66.050
-48 % -1,71 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
TCMD-Symbol
5
Tactile Systems Technology
TCMD
510 Mio. $
2,05 Mio. $ 1,36 %
125.182
-124.818
-50 % -2,16 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
INST-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
2,03 Mio. $ 1,34 %
103.800
-50.900
-33 % -1,09 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
WIFI
7
Nicht mehr gelistet
Boingo Wireless, Inc.
WIFI
2,01 Mio. $ 1,33 %
165.100
-146.400
-47 % -1,64 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
VCRA
8
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
2 Mio. $ 1,32 %
107.980
-84.099
-44 % -1,5 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
TACO-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
1,94 Mio. $ 1,28 %
137.576
-125.653
-48 % -1,74 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
AMBR-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Amber Road Inc
AMBR
1,87 Mio. $ 1,24 %
206.255
-189.000
-48 % -1,91 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
HASI-Symbol
11
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
4,68 Mrd. $
1,87 Mio. $ 1,24 %
98.441
-74.421
-43 % -1,53 Mio. $
2013 Q4
12 Quartale
QTWO-Symbol
12
Q2 Holdings
QTWO
3,86 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,21 %
63.710
-57.735
-48 % -1,71 Mio. $
2014 Q1
11 Quartale
MIME
13
Nicht mehr gelistet
Mimecast Limited
MIME
1,78 Mio. $ 1,17 %
99.254
-79.846
-45 % -1,59 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
BFX
14
Nicht mehr gelistet
BowFlex Inc.
BFX
1,75 Mio. $ 1,16 %
94.700
-101.700
-52 % -1,89 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
ALRM-Symbol
15
Alarm.com
ALRM
2,82 Mrd. $
1,75 Mio. $ 1,16 %
62.800
-24.200
-28 % -702.410 $
2016 Q3
1 Quartal
HSTM-Symbol
16
HealthStream
HSTM
1,01 Mrd. $
1,74 Mio. $ 1,15 %
69.595
-36.105
-34 % -929.642 $
2013 Q2
14 Quartale
EVH-Symbol
17
Evolent Health
EVH
517 Mio. $
1,66 Mio. $ 1,1 %
112.449
-94.251
-46 % -1,86 Mio. $
2015 Q2
6 Quartale
FLXN-Symbol
18
Nicht mehr gelistet
Flexion Therapeutics, Inc.
FLXN
1,61 Mio. $ 1,06 %
84.700
-55.800
-40 % -1,07 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
SNAK
19
Nicht mehr gelistet
Inventure Foods, Inc.
SNAK
1,59 Mio. $ 1,05 %
161.422
-100.078
-38 % -908.218 $
2013 Q2
14 Quartale
HCKT-Symbol
20
Hackett Group
HCKT
281 Mio. $
1,54 Mio. $ 1,02 %
86.990
-94.210
-52 % -1,59 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
TDOC-Symbol
21
Teladoc Health
TDOC
1,03 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,01 %
92.701
-84.099
-48 % -1,43 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
EXAR
22
Nicht mehr gelistet
Exar Corporation
EXAR
1,48 Mio. $ 0,98 %
137.700
-124.000
-47 % -1,2 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
KONA
23
Nicht mehr gelistet
Kona Grill, Inc.
KONA
1,46 Mio. $ 0,96 %
116.051
-74.549
-39 % -881.676 $
2015 Q4
4 Quartale
CZR-Symbol
24
Caesars Entertainment
CZR
5,87 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,95 %
85.100
-78.100
-48 % -1,09 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
PES
25
Nicht mehr gelistet
Pioneer Energy Services Corp.
PES
1,42 Mio. $ 0,94 %
207.800
-173.500
-46 % -844.234 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vector Wealth Management Minneapolis, Minnesota 142 Mio. $ AUM 10,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Wall Street Associates für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Wall Street Associates 229 Positionen im Wert von 151 Mio. $, ein Rückgang um 48 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.

Wall Street Associates zog im Q4 2016 netto 136 Mio. $ ab, schloss 27 Positionen und reduzierte 162 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Callidus Software, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 3,3 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 32 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete Wall Street Associates eine neue Position in Carbonite Inc im Wert von 899.000 $.

  • Der größte Kauf von Wall Street Associates im Q4 2016 war Carbonite Inc: 54.814 Aktien im Wert von 899.000 $.
  • Wall Street Associates hat seine Position in Under Armour in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 330.013 $.
  • Der größte Positionsabbau von Wall Street Associates im Q4 2016 entfiel auf Aerie Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 4,24 Mio. $.
  • Wall Street Associates hat seine Position in Callidus Software, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,3 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Wall Street Associates machen im Q4 2016 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 151 Mio. $ aus.
  • Wall Street Associates eröffnete 11 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Wall Street Associates sank gegenüber dem Vorquartal um 48 % auf 151 Mio. $.

Auf Grundlage der von Wall Street Associates für Q4 2016 am 18. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .