Wir sind mit live! Mehr erfahren
VWM

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,8 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,63 Mio. $
2
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+1,41 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+902.545 $
4
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+440.991 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+269.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+3,4 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,39 Mio. $
3
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+800.000 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+415.034 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+353.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,14 %
2 Industrie 6,16 %
3 Technologie 4,91 %
4 Gesundheitswesen 3,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
20,4 Mio. $ 14,3 %
91.125
-1.473
-2 % -321.790 $
2013 Q2
14 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
13,7 Mio. $ 9,59 %
987.560
-29.596
-3 % -415.034 $
2013 Q2
14 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,4 Mio. $ 8,73 %
347.625
-8.558
-2 % -313.463 $
2013 Q2
14 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,3 Mio. $ 8,65 %
389.682
-5.090
-1 % -155.407 $
2013 Q2
14 Quartale
FEI
5
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
7,69 Mio. $ 5,4 %
476.591
+88.804
+23 % +1,41 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
SCHB-Symbol
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,66 Mio. $ 4,67 %
737.076
+185.100
+34 % +1,63 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,15 %
133.985
-4.570
-3 % -202.641 $
2013 Q2
14 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
4,68 Mio. $ 3,28 %
251.604
-7.140
-3 % -132.064 $
2014 Q4
8 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,4 Mio. $ 3,09 %
151.884
-2.160
-1 % -61.239 $
2013 Q2
14 Quartale
VOE-Symbol
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,19 Mio. $ 2,94 %
43.077
-279
-0,6 % -26.461 $
2015 Q3
5 Quartale
MMM-Symbol
11
3M
MMM
85 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,93 %
27.925
-369
-1 % -53.247 $
2013 Q2
14 Quartale
KYN-Symbol
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,39 Mrd. $
4,12 Mio. $ 2,89 %
210.485
-71.952
-25 % -1,39 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BSCH
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
3,74 Mio. $ 2,62 %
165.315
+7.570
+5 % +171.407 $
2015 Q1
7 Quartale
BSCI
14
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
2,28 Mio. $ 1,6 %
107.737
-160.225
-60 % -3,4 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
BND-Symbol
15
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,88 Mio. $ 1,32 %
23.213
+3.295
+17 % +269.884 $
2016 Q2
2 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,22 %
49.458
+4.954
+11 % +178.705 $
2013 Q4
12 Quartale
LII-Symbol
17
Lennox International
LII
12,4 Mrd. $
1,53 Mio. $ 1,08 %
10.015
+15
+0,2 % +2.291 $
2013 Q2
14 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,94 %
12.815
-831
-6 % -84.502 $
2014 Q4
8 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,25 Mio. $ 0,88 %
20.097
+567
+3 % +34.103 $
2013 Q2
14 Quartale
IVV-Symbol
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,77 %
4.855
+126
+3 % +27.692 $
2013 Q4
12 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,73 %
11.503
-241
-2 % -21.059 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
22
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
1,02 Mio. $ 0,72 %
18.564
-181
-1 % -9.101 $
2013 Q2
14 Quartale
BSV-Symbol
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
896.000 $ 0,63 %
+11.283
Neu +902.545 $
2016 Q4
0 Quartale
IJS-Symbol
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,51 Mrd. $
804.000 $ 0,56 %
11.490
– –
2014 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
791.000 $ 0,56 %
5.223
+364
+7 % +52.874 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Vector Wealth Management 84 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q4 2016 weist 4 neu, 28 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2016 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .