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VWM

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,52 Mio. $
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,8 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,63 Mio. $
2
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+1,41 Mio. $
3
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+902.545 $
4
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
+440.991 $
5
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+269.884 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
+3,4 Mio. $
2
KYN-Symbol
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
+1,39 Mio. $
3
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+800.000 $
4
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+415.034 $
5
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+353.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 78,14 %
2 Industrie 6,16 %
3 Technologie 4,91 %
4 Gesundheitswesen 3,36 %
5 Basiskonsumgüter 2,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
HD-Symbol
51
Home Depot
HD
309 Mrd. $
394.000 $ 0,28 %
2.941
-129
-4 % -16.628 $
2013 Q2
14 Quartale
KMI-Symbol
52
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
376.000 $ 0,26 %
18.166
-3.316
-15 % -70.092 $
2014 Q4
8 Quartale
UPS-Symbol
53
United Parcel Service
UPS
82,9 Mrd. $
368.000 $ 0,26 %
3.208
+31
+1 % +3.493 $
2013 Q2
14 Quartale
CAT-Symbol
54
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
354.000 $ 0,25 %
3.816
+34
+0,9 % +3.081 $
2013 Q2
14 Quartale
META-Symbol
55
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
350.000 $ 0,25 %
3.038
+56
+2 % +6.877 $
2014 Q3
9 Quartale
DD-Symbol
56
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
350.000 $ 0,25 %
4.771
– –
2015 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
57
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
336.000 $ 0,24 %
3.883
-332
-8 % -25.317 $
2014 Q3
9 Quartale
MCD-Symbol
58
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
333.000 $ 0,23 %
2.734
+131
+5 % +15.360 $
2013 Q2
14 Quartale
TRV-Symbol
59
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
330.000 $ 0,23 %
2.700
-200
-7 % -22.834 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
324.000 $ 0,23 %
8.380
-340
-4 % -13.245 $
2015 Q1
7 Quartale
TMO-Symbol
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
311.000 $ 0,22 %
2.208
-26
-1 % -3.833 $
2015 Q1
7 Quartale
IWM-Symbol
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
309.000 $ 0,22 %
2.293
-991
-30 % -126.639 $
2014 Q4
8 Quartale
CSCO-Symbol
63
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
307.000 $ 0,22 %
10.152
+1.000
+11 % +30.486 $
2014 Q2
10 Quartale
USB-Symbol
64
US Bancorp
USB
91,5 Mrd. $
306.000 $ 0,21 %
5.967
+240
+4 % +11.413 $
2013 Q4
12 Quartale
VEA-Symbol
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
291.000 $ 0,2 %
7.962
– –
2014 Q4
8 Quartale
ABBV-Symbol
66
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
287.000 $ 0,2 %
4.588
+190
+4 % +11.598 $
2015 Q2
6 Quartale
IJR-Symbol
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
277.000 $ 0,19 %
4.022
-224
-5 % -14.447 $
2014 Q4
8 Quartale
SUSA-Symbol
68
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,05 Mrd. $
276.000 $ 0,19 %
6.000
-800
-12 % -36.304 $
2016 Q2
2 Quartale
PM-Symbol
69
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
265.000 $ 0,19 %
2.902
– –
2013 Q2
14 Quartale
ESRX
70
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
244.000 $ 0,17 %
3.545
+100
+3 % +7.167 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
71
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
243.000 $ 0,17 %
3.085
+6
+0,2 % +485 $
2014 Q4
8 Quartale
COST-Symbol
72
Costco
COST
438 Mrd. $
234.000 $ 0,16 %
1.459
– –
2015 Q3
5 Quartale
EMR-Symbol
73
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
221.000 $ 0,16 %
3.965
– –
2013 Q3
13 Quartale
HRL-Symbol
74
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
219.000 $ 0,15 %
6.296
– –
2015 Q3
5 Quartale
DVY-Symbol
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
214.000 $ 0,15 %
2.412
– –
2016 Q2
2 Quartale
1 2
3
4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Vector Wealth Management 84 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Vector Wealth Management für Q4 2016 weist 4 neu, 28 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2016 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .