Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q1 2015

Zum Stand von Q1 2015 hielt Vector Wealth Management 77 Positionen im Wert von 123 Mio. $, ein Rückgang um 7,3 % gegenüber 133 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management zog im Q1 2015 netto 10,3 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 30 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares S&P 500 Value ETF – eine Position im geschätzten Wert von 250.000 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 74 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Vector Wealth Management eine neue Position in Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF im Wert von 392.000 $.

• Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q1 2015 war Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF: 17.165 Aktien im Wert von 392.000 $.
• Vector Wealth Management hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,34 Mio. $.
• Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q1 2015 entfiel auf Vanguard Short-Term Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 14,8 Mio. $.
• Vector Wealth Management hat seine Position in iShares S&P 500 Value ETF im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.000 $ verkauft.
• Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q1 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 123 Mio. $ aus.
• Vector Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q1 2015.
• Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 123 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q1 2015 am 19. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .