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Vector Wealth Management

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,19 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
128 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,25 Mio. $
Kapitalfluss
+5,95 Mio. $
Kapitalfluss %
4,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,71 %
Position
78
Neu
1
Aufgestockt
36
Reduziert
20
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
+1,82 Mio. $
2
AMJ-Symbol
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
+1,78 Mio. $
3
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+961.175 $
4
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+710.810 $
5
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+364.340 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+482.104 $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+206.905 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+158.124 $
4
CWI-Symbol
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
+100.170 $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+87.052 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 74,62 %
2 Technologie 6,82 %
3 Industrie 6,51 %
4 Gesundheitswesen 4,05 %
5 Basiskonsumgüter 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
16,8 Mio. $ 13,06 %
82.224
-770
-0,9 % -158.124 $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
121 Mrd. $
12,4 Mio. $ 9,68 %
379.797
-6.012
-2 % -206.905 $
2013 Q2
10 Quartale
AMJ-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
11,6 Mio. $ 9,05 %
401.041
+58.090
+17 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
68 Mrd. $
11,3 Mio. $ 8,77 %
816.680
+2.296
+0,3 % +32.904 $
2013 Q2
10 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,2 Mrd. $
6,82 Mio. $ 5,32 %
157.121
-791
-0,5 % -35.378 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
6,47 Mio. $ 5,04 %
245.832
+1.096
+0,4 % +31.320 $
2013 Q2
10 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
221 Mrd. $
5,4 Mio. $ 4,21 %
304.692
+20.340
+7 % +364.340 $
2014 Q4
4 Quartale
SPLV-Symbol
8
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,56 Mrd. $
5,24 Mio. $ 4,08 %
135.778
+25.190
+23 % +961.175 $
2014 Q4
4 Quartale
KYN-Symbol
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,35 Mrd. $
4,83 Mio. $ 3,76 %
279.299
+3.060
+1 % +60.851 $
2013 Q2
10 Quartale
FEI
10
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
4,78 Mio. $ 3,73 %
361.612
+123.630
+52 % +1,82 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
MMM-Symbol
11
3M
MMM
97,4 Mrd. $
3,52 Mio. $ 2,74 %
27.906
-341
-1 % -43.831 $
2013 Q2
10 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,9 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,33 %
34.790
+8.130
+30 % +710.810 $
2015 Q3
1 Quartal
BSCG
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
2,73 Mio. $ 2,13 %
123.520
-1.005
-0,8 % -22.275 $
2015 Q1
3 Quartale
BSCH
14
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
2,68 Mio. $ 2,09 %
119.185
+4.935
+4 % +111.789 $
2015 Q1
3 Quartale
HON-Symbol
15
Honeywell
HON
72,1 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,45 %
19.934
-115
-0,6 % -10.546 $
2014 Q4
4 Quartale
EEM-Symbol
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,8 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,31 %
52.250
+4.833
+10 % +165.719 $
2013 Q4
8 Quartale
LII-Symbol
17
Lennox International
LII
12 Mrd. $
1,25 Mio. $ 0,97 %
10.000
– –
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
1,14 Mio. $ 0,89 %
20.552
+137
+0,7 % +7.209 $
2013 Q2
10 Quartale
CWI-Symbol
19
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,86 Mrd. $
1,06 Mio. $ 0,82 %
51.480
-4.703
-8 % -100.170 $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,81 %
19.188
+190
+1 % +10.316 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
680 Mrd. $
916.000 $ 0,71 %
11.754
-1.089
-8 % -87.052 $
2013 Q2
10 Quartale
QQQ-Symbol
22
Invesco QQQ Trust
QQQ
468 Mrd. $
835.000 $ 0,65 %
7.464
– –
2014 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
881 Mrd. $
804.000 $ 0,63 %
3.924
+1.688
+75 % +348.697 $
2013 Q4
8 Quartale
MDT-Symbol
24
Medtronic
MDT
130 Mrd. $
757.000 $ 0,59 %
9.850
+273
+3 % +20.551 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
25
GE Aerospace
GE
356 Mrd. $
743.000 $ 0,58 %
4.977
-311
-6 % -44.172 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4

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HH
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CenterStar Fund
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bocage Capital
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Vector Wealth Management 78 Positionen im Wert von 128 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 127 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management setzte im Q4 2015 5,95 Mio. $ an zusätzlichem Nettokapital ein, eröffnete 1 neue Position und baute 36 bestehende Positionen aus. Seine größte neue Position war Amazon: 5.940 Aktien im Wert von 201.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF; sie wurde auf 482.104 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2015 war Amazon: 5.940 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,82 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2015 entfiel auf State Street SPDR S&P Regional Banking ETF und belief sich schätzungsweise auf 482.104 $.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 128 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management hat in Q4 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 128 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2015 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .