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VWM

Vector Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 142 Mio. $ Umschlag 9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
147 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+5,89 Mio. $
Kapitalfluss %
4,02 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,58 %
Position
82
Neu
4
Aufgestockt
33
Reduziert
32
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SPLV-Symbol
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
+3,12 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,07 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,39 Mio. $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,34 Mio. $
5
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
+293.300 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,61 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+492.525 $
3
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
+480.763 $
4
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+372.124 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+209.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,21 %
2 Industrie 5,87 %
3 Technologie 4,16 %
4 Gesundheitswesen 3,64 %
5 Basiskonsumgüter 2,23 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
19,9 Mio. $ 13,54 %
94.889
+6.709
+8 % +1,39 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
SCHF-Symbol
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
13,5 Mio. $ 9,19 %
995.174
+4.850
+0,5 % +66.383 $
2013 Q2
12 Quartale
VWO-Symbol
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
12,7 Mio. $ 8,68 %
361.608
-5.948
-2 % -203.210 $
2013 Q2
12 Quartale
AMJ-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
12,6 Mio. $ 8,61 %
397.418
-4.751
-1 % -141.500 $
2013 Q2
12 Quartale
SPLV-Symbol
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,23 Mrd. $
12 Mio. $ 8,18 %
280.626
+76.724
+38 % +3,12 Mio. $
2014 Q4
6 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67,3 Mrd. $
6,18 Mio. $ 4,21 %
144.281
-8.590
-6 % -372.124 $
2013 Q2
12 Quartale
KYN-Symbol
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
2,37 Mrd. $
6 Mio. $ 4,09 %
295.010
-6.030
-2 % -109.019 $
2013 Q2
12 Quartale
FEI
8
Nicht mehr gelistet
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
5,79 Mio. $ 3,95 %
370.497
+12.410
+3 % +181.857 $
2015 Q3
3 Quartale
VUG-Symbol
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
229 Mrd. $
4,8 Mio. $ 3,27 %
268.524
-27.660
-9 % -492.525 $
2014 Q4
6 Quartale
MMM-Symbol
10
3M
MMM
88,4 Mrd. $
4,17 Mio. $ 2,84 %
28.502
+189
+0,7 % +26.650 $
2013 Q2
12 Quartale
AAPL-Symbol
11
Apple
AAPL
4,95 Bio. $
3,81 Mio. $ 2,6 %
159.488
-64.916
-29 % -1,61 Mio. $
2013 Q2
12 Quartale
VOE-Symbol
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,1 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,42 %
39.795
+660
+2 % +58.049 $
2015 Q3
3 Quartale
BSCH
13
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
3,3 Mio. $ 2,25 %
145.035
+12.910
+10 % +293.300 $
2015 Q1
5 Quartale
SCHB-Symbol
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,8 Mrd. $
2,09 Mio. $ 1,42 %
+249.444
Neu +2,07 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSCG
15
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
1,61 Mio. $ 1,1 %
72.940
-21.805
-23 % -480.763 $
2015 Q1
5 Quartale
BSCI
16
Nicht mehr gelistet
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
1,58 Mio. $ 1,07 %
73.690
+13.130
+22 % +279.053 $
2016 Q1
1 Quartal
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,3 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,06 %
45.404
-5.456
-11 % -183.187 $
2013 Q4
10 Quartale
HON-Symbol
18
Honeywell
HON
67,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,97 %
13.663
-707
-5 % -72.667 $
2014 Q4
6 Quartale
LII-Symbol
19
Lennox International
LII
12,6 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,97 %
10.000
– –
2013 Q2
12 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,92 %
+16.083
Neu +1,34 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
21
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,74 %
11.629
+76
+0,7 % +6.720 $
2013 Q2
12 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,69 %
19.913
-1.066
-5 % -55.394 $
2013 Q2
12 Quartale
IVV-Symbol
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
969.000 $ 0,66 %
4.604
+447
+11 % +93.248 $
2013 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
24
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
890.000 $ 0,61 %
18.809
-359
-2 % -17.503 $
2013 Q2
12 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
484 Mrd. $
811.000 $ 0,55 %
7.543
-33
-0,4 % -3.566 $
2014 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

HH
H7 Holdings Charlottesville, Virginia 141 Mio. $ AUM
NSCP
Night Square Capital Partners New York 136 Mio. $ AUM
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRHAM
W.R. Huff Asset Management Stuart, Florida 116 Mio. $ AUM 5,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Vector Wealth Management 82 Positionen im Wert von 147 Mio. $, ein Anstieg um 8,7 % gegenüber 135 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Vector Wealth Management investierte 5,89 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 33 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US Broad Market ETF: 249.444 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Apple; sie wurde auf 1,61 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q2 2016 war Schwab US Broad Market ETF: 249.444 Aktien im Wert von 2,09 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Invesco S&P 500 Low Volatility ETF in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q2 2016 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,61 Mio. $.
  • Vector Wealth Management hat seine Position in Gilead Sciences im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q2 2016 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 147 Mio. $ aus.
  • Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Vector Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,7 % auf 147 Mio. $.

Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q2 2016 am 26. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .