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Vector Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.69%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
+2.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.47億
AUM 成長
+US$1169萬
(+8.7%)
資金流向
+US$589萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
66.58%
持股
82
新
4
增持
33
減碼
32
已平倉
2
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
1.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$312萬 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$207萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$139萬 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$134萬 |
| 5 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$29.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$161萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$49.3萬 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$48.1萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$37.2萬 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$20.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.21% |
| 2 | 工業 | 5.87% |
| 3 | 資訊科技 | 4.16% |
| 4 | 醫療保健 | 3.64% |
| 5 | 必需消費品 | 2.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7956億
| US$1988萬 | 13.54% |
94,889
+6,709
| +8% | +US$139萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$675億
| US$1349萬 | 9.19% |
995,174
+4,850
| +0.5% | +US$6.64萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1196億
| US$1274萬 | 8.68% |
361,608
-5,948
| -2% | -US$20.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
已下市
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1264萬 | 8.61% |
397,418
-4,751
| -1% | -US$14.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$75.5億
| US$1200萬 | 8.18% |
280,626
+76,724
| +38% | +US$312萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$666億
| US$618萬 | 4.21% |
144,281
-8,590
| -6% | -US$37.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$22.9億
| US$600萬 | 4.09% |
295,010
-6,030
| -2% | -US$10.9萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
FEI
8
已下市
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$579萬 | 3.95% |
370,497
+12,410
| +3% | +US$18.2萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2178億
| US$480萬 | 3.27% |
268,524
-27,660
| -9% | -US$49.3萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
10
3M
MMM
US$977億
| US$417萬 | 2.84% |
28,502
+189
| +0.7% | +US$2.66萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.06兆
| US$381萬 | 2.6% |
159,488
-64,916
| -29% | -US$161萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$247億
| US$354萬 | 2.42% |
39,795
+660
| +2% | +US$5.8萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
|
BSCH
13
已下市
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$330萬 | 2.25% |
145,035
+12,910
| +10% | +US$29.3萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$440億
| US$209萬 | 1.42% |
+249,444
| 新 | +US$207萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
BSCG
15
已下市
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$161萬 | 1.1% |
72,940
-21,805
| -23% | -US$48.1萬 |
2015 Q1
5個季度
|
|
|
BSCI
16
已下市
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$158萬 | 1.07% |
73,690
+13,130
| +22% | +US$27.9萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$281億
| US$156萬 | 1.06% |
45,404
-5,456
| -11% | -US$18.3萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
18
Honeywell
HON
US$723億
| US$143萬 | 0.97% |
13,663
-707
| -5% | -US$7.27萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
19
Lennox International
LII
US$119億
| US$143萬 | 0.97% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1664億
| US$136萬 | 0.92% |
+16,083
| 新 | +US$134萬 |
2016 Q2
0個季度
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$6709億
| US$109萬 | 0.74% |
11,629
+76
| +0.7% | +US$6,720 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$102萬 | 0.69% |
19,913
-1,066
| -5% | -US$5.54萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8697億
| US$96.9萬 | 0.66% |
4,604
+447
| +11% | +US$9.32萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2574億
| US$89萬 | 0.61% |
18,809
-359
| -2% | -US$1.75萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4578億
| US$81.1萬 | 0.55% |
7,543
-33
| -0.4% | -US$3,566 |
2014 Q4
6個季度
|
|
相似基金
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Vector Wealth Management持有82個部位，價值US$1.47億，較前一季的US$1.35億增加8.7%。 其前十大持股占投資組合的67%。
Vector Wealth Management在2016年第2季投入US$589萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼33個既有持股。 其最大的新持股是Schwab US Broad Market ETF：共249,444股，價值US$209萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的76%上升，其次為工業和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$161萬。
- Vector Wealth Management在2016年第2季最大筆買進的是Schwab US Broad Market ETF：共買進249,444股，價值US$209萬。
- Vector Wealth Management在2016年第2季增持Invesco S&P 500 Low Volatility ETF的幅度最大，估計增加US$312萬。
- Vector Wealth Management在2016年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$161萬。
- Vector Wealth Management於2016年第2季完全出清Gilead Sciences，估計賣出金額為US$20.9萬。
- 在2016年第2季，Vector Wealth Management的投資組合規模為US$1.47億，前十大持股占67%。
- Vector Wealth Management在2016年第2季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Vector Wealth Management的投資組合價值較前一季上升8.7%，達到US$1.47億。
根據Vector Wealth Management的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年10月26日提交。