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Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,69%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 147 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+8,7%)
Fluxo de capital
+US$ 5,89 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,02%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,58%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
33
Reduzida
32
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,07 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,39 mi |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 1,34 mi |
| 5 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 293 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,61 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 493 mil |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 481 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 372 mil |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$ 209 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,21% |
| 2 | Bens industriais | 5,87% |
| 3 | Tecnologia | 4,16% |
| 4 | Saúde | 3,64% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,23% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 811 bi
| US$ 19,9 mi | 13,54% |
94.889
+6.709
| +8% | +US$ 1,39 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,5 mi | 9,19% |
995.174
+4.850
| +0,5% | +US$ 66,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 12,7 mi | 8,68% |
361.608
-5.948
| -2% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 12,6 mi | 8,61% |
397.418
-4.751
| -1% | -US$ 142 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,32 bi
| US$ 12 mi | 8,18% |
280.626
+76.724
| +38% | +US$ 3,12 mi |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 6,18 mi | 4,21% |
144.281
-8.590
| -6% | -US$ 372 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,43 bi
| US$ 6 mi | 4,09% |
295.010
-6.030
| -2% | -US$ 109 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
FEI
8
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 5,79 mi | 3,95% |
370.497
+12.410
| +3% | +US$ 182 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 224 bi
| US$ 4,8 mi | 3,27% |
268.524
-27.660
| -9% | -US$ 493 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
10
3M
MMM
US$ 89,9 bi
| US$ 4,17 mi | 2,84% |
28.502
+189
| +0,7% | +US$ 26,6 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 3,81 mi | 2,6% |
159.488
-64.916
| -29% | -US$ 1,61 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,2 bi
| US$ 3,54 mi | 2,42% |
39.795
+660
| +2% | +US$ 58 mil |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 3,3 mi | 2,25% |
145.035
+12.910
| +10% | +US$ 293 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 2,09 mi | 1,42% |
+249.444
| Nova | +US$ 2,07 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BSCG
15
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 1,61 mi | 1,1% |
72.940
-21.805
| -23% | -US$ 481 mil |
2015 Q1
5 trimestres
|
|
|
BSCI
16
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 1,58 mi | 1,07% |
73.690
+13.130
| +22% | +US$ 279 mil |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,7 bi
| US$ 1,56 mi | 1,06% |
45.404
-5.456
| -11% | -US$ 183 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 70,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,97% |
13.663
-707
| -5% | -US$ 72,7 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
19
Lennox International
LII
US$ 13,1 bi
| US$ 1,43 mi | 0,97% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,36 mi | 0,92% |
+16.083
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,09 mi | 0,74% |
11.629
+76
| +0,7% | +US$ 6,72 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 1,02 mi | 0,69% |
19.913
-1.066
| -5% | -US$ 55,4 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
23
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 877 bi
| US$ 969 mil | 0,66% |
4.604
+447
| +11% | +US$ 93,2 mil |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 248 bi
| US$ 890 mil | 0,61% |
18.809
-359
| -2% | -US$ 17,5 mil |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 476 bi
| US$ 811 mil | 0,55% |
7.543
-33
| -0,4% | -US$ 3,57 mil |
2014 Q4
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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NSCP
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T2 2016
No fechamento de T2 2016, Vector Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 147 mi, alta de 8,7% em relação a US$ 135 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
Vector Wealth Management alocou US$ 5,89 mi em novo capital líquido no T2 2016, abrindo 4 novas posições e aumentando 33 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US Broad Market ETF: 249.444 ações no valor de US$ 2,09 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 79% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T2 2016 foi Schwab US Broad Market ETF: 249.444 ações no valor de US$ 2,09 mi.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 3,12 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T2 2016 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,61 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Gilead Sciences no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 209 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 67% de sua carteira de US$ 147 mi no T2 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 2 em T2 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management subiu 8,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 147 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T2 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.