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NSCP
Night Square Capital Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+7,14%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
–
Fluxo de capital
+US$ 132 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
96,85%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
80,97%
Posição
17
Nova
17
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dick's Sporting Goods
DKS
|
+US$ 18,1 mi |
| 2 |
Ulta Beauty
ULTA
|
+US$ 14,8 mi |
| 3 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$ 14,1 mi |
| 4 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$ 13,4 mi |
| 5 |
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
|
+US$ 11,2 mi |
Maiores vendas
Nenhuma venda neste trimestre
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 70,65% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,78% |
| 3 | Serviços de comunicação | 13,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dick's Sporting Goods
DKS
US$ 14,2 bi
| US$ 16,8 mi | 12,32% |
+315.916
| Nova | +US$ 18,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Jack in the Box
JACK
US$ 234 mi
| US$ 15,5 mi | 11,35% |
+138.457
| Nova | +US$ 14,1 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
Ulta Beauty
ULTA
US$ 25,4 bi
| US$ 15,1 mi | 11,08% |
+59.169
| Nova | +US$ 14,8 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 13,5 mi | 9,9% |
+189.643
| Nova | +US$ 13,4 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| US$ 12 mi | 8,84% |
+200.850
| Nova | +US$ 11,2 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
CarMax
KMX
US$ 7,57 bi
| US$ 9,5 mi | 6,98% |
+147.597
| Nova | +US$ 8,28 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
7
Deslistada
Big Lots, Inc.
BIG
| US$ 8,25 mi | 6,06% |
+164.329
| Nova | +US$ 8,07 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 7,55 mi | 5,54% |
+49.249
| Nova | +US$ 7,82 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
9
Comcast
CMCSA
US$ 77,7 bi
| US$ 6,45 mi | 4,73% |
+186.716
| Nova | +US$ 6,24 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Kroger
KR
US$ 37,6 bi
| US$ 5,69 mi | 4,18% |
+164.879
| Nova | +US$ 5,38 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
11
Hilton Worldwide
HLT
US$ 77,7 bi
| US$ 5,4 mi | 3,97% |
+66.230
| Nova | +US$ 4,87 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
| US$ 4,39 mi | 3,22% |
+25.957
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
Cheesecake Factory
CAKE
US$ 5,72 bi
| US$ 4,31 mi | 3,16% |
+71.935
| Nova | +US$ 4,07 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 3,68 mi | 2,7% |
+198.165
| Nova | +US$ 3,62 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
15
Burlington
BURL
US$ 16,5 bi
| US$ 3,62 mi | 2,66% |
+42.726
| Nova | +US$ 3,45 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
PLKI
16
Deslistada
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
| US$ 2,73 mi | 2% |
+45.145
| Nova | +US$ 2,58 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
SONC
17
Deslistada
Sonic Corp
SONC
| US$ 1,79 mi | 1,31% |
+67.492
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Night Square Capital Partners no T4 2016
T4 2016 é o primeiro trimestre com um formulário 13F registrado para Night Square Capital Partners, que divulgou 17 posições avaliadas em US$ 136 mi. As dez maiores posições representam 81% da carteira.
Sua maior posição é Dick's Sporting Goods: 315.916 ações no valor de US$ 16,8 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Consumo discricionário, que representa 71% dos ativos. Em seguida vêm Bens de consumo básico e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Night Square Capital Partners no T4 2016 foi Dick's Sporting Goods: 315.916 ações no valor de US$ 16,8 mi.
- As dez maiores posições de Night Square Capital Partners representam 81% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2016.
- Night Square Capital Partners divulgou 17 posições em T4 2016, em sua primeira declaração 13F registrada.
Com base no formulário declaração 13F de Night Square Capital Partners referente a T4 2016, protocolado em 14 de fev. de 2017.