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CF
CenterStar Fund Ativos da carteira
AUM
US$ 159 mi
Giro
0%
Retorno est. (1 ano)
13,43%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,78%
Retorno est. (1 ano)
+13,43%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 159 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,4 mi
(+29%)
Fluxo de capital
-US$ 180 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,11%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
18,32%
Posição
1.932
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
Nenhuma compra neste trimestre
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+US$ 180 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 40,51% |
| 2 | Consumo discricionário | 10,08% |
| 3 | Financeiro | 9,72% |
| 4 | Energia | 8,97% |
| 5 | Industriais | 8,27% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
US$ 21,4 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
US$ 152 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
7
Opção de compra
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
US$ 150 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
US$ 208 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Devon Energy
DVN
US$ 55,8 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
US$ 23,1 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
US$ 475 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CenterStar Fund no T4 2016
No fechamento de T4 2016, CenterStar Fund detinha 1.932 posições avaliadas em US$ 159 mi, alta de 29% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 18% da carteira.
As negociações foram moderadas em T4 2016: a rotatividade da carteira foi de 0%. CenterStar Fund não abriu novas posições nem encerrou posições, mantendo a carteira de 1.932 posições praticamente intacta.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 41% dos ativos, ante 33% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Financeiro.
- As dez maiores posições de CenterStar Fund representam 18% de sua carteira de US$ 159 mi no T4 2016.
- CenterStar Fund abriu 0 novas posições e encerrou 0 em T4 2016.
- O valor da carteira de CenterStar Fund subiu 29% em relação ao trimestre anterior, para US$ 159 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CenterStar Fund referente a T4 2016, protocolado em 23 de jan. de 2017.