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VWM
Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,52 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,8%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,14% |
| 2 | Industriais | 6,16% |
| 3 | Tecnologia | 4,91% |
| 4 | Saúde | 3,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 20,4 mi | 14,3% |
91.125
-1.473
| -2% | -US$ 322 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 13,7 mi | 9,59% |
987.560
-29.596
| -3% | -US$ 415 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 12,4 mi | 8,73% |
347.625
-8.558
| -2% | -US$ 313 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 12,3 mi | 8,65% |
389.682
-5.090
| -1% | -US$ 155 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEI
5
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 7,69 mi | 5,4% |
476.591
+88.804
| +23% | +US$ 1,41 mi |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 6,66 mi | 4,67% |
737.076
+185.100
| +34% | +US$ 1,63 mi |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 5,92 mi | 4,15% |
133.985
-4.570
| -3% | -US$ 203 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 4,68 mi | 3,28% |
251.604
-7.140
| -3% | -US$ 132 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 4,4 mi | 3,09% |
151.884
-2.160
| -1% | -US$ 61,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,19 mi | 2,94% |
43.077
-279
| -0,6% | -US$ 26,5 mil |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 85 bi
| US$ 4,17 mi | 2,93% |
27.925
-369
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
| US$ 4,12 mi | 2,89% |
210.485
-71.952
| -25% | -US$ 1,39 mi |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 3,74 mi | 2,62% |
165.315
+7.570
| +5% | +US$ 171 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCI
14
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 2,28 mi | 1,6% |
107.737
-160.225
| -60% | -US$ 3,4 mi |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 1,88 mi | 1,32% |
23.213
+3.295
| +17% | +US$ 270 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 1,73 mi | 1,22% |
49.458
+4.954
| +11% | +US$ 179 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
US$ 12,4 bi
| US$ 1,53 mi | 1,08% |
10.015
+15
| +0,2% | +US$ 2,29 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 67 bi
| US$ 1,34 mi | 0,94% |
12.815
-831
| -6% | -US$ 84,5 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,25 mi | 0,88% |
20.097
+567
| +3% | +US$ 34,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 1,09 mi | 0,77% |
4.855
+126
| +3% | +US$ 27,7 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 1,04 mi | 0,73% |
11.503
-241
| -2% | -US$ 21,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 1,02 mi | 0,72% |
18.564
-181
| -1% | -US$ 9,1 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 896 mil | 0,63% |
+11.283
| Nova | +US$ 903 mil |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 804 mil | 0,56% |
11.490
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 791 mil | 0,56% |
5.223
+364
| +7% | +US$ 52,9 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T4 2016
No T4 2016, Vector Wealth Management detinha 84 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Vector Wealth Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T4 2016 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T4 2016 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 142 mi no T4 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.