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VWM
Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.52 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.8%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 903 k |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 441 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 800 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 415 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.14% |
| 2 | Industriales | 6.16% |
| 3 | Tecnología | 4.91% |
| 4 | Atención médica | 3.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 20.4 M | 14.3% |
91,125
-1,473
| -2% | -USD 322 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
| USD 13.7 M | 9.59% |
987,560
-29,596
| -3% | -USD 415 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 12.4 M | 8.73% |
347,625
-8,558
| -2% | -USD 313 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.3 M | 8.65% |
389,682
-5,090
| -1% | -USD 155 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
FEI
5
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 7.69 M | 5.4% |
476,591
+88,804
| +23% | +USD 1.41 M |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
|
6
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 6.66 M | 4.67% |
737,076
+185,100
| +34% | +USD 1.63 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 5.92 M | 4.15% |
133,985
-4,570
| -3% | -USD 203 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 4.68 M | 3.28% |
251,604
-7,140
| -3% | -USD 132 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.4 M | 3.09% |
151,884
-2,160
| -1% | -USD 61.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.19 M | 2.94% |
43,077
-279
| -0.6% | -USD 26.5 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
11
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.17 M | 2.93% |
27,925
-369
| -1% | -USD 53.2 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
12
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
| USD 4.12 M | 2.89% |
210,485
-71,952
| -25% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 3.74 M | 2.62% |
165,315
+7,570
| +5% | +USD 171 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
BSCI
14
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 2.28 M | 1.6% |
107,737
-160,225
| -60% | -USD 3.4 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 1.88 M | 1.32% |
23,213
+3,295
| +17% | +USD 270 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| USD 1.73 M | 1.22% |
49,458
+4,954
| +11% | +USD 179 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
USD 12.4 mil M
| USD 1.53 M | 1.08% |
10,015
+15
| +0.2% | +USD 2.29 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 67 mil M
| USD 1.34 M | 0.94% |
12,815
-831
| -6% | -USD 84.5 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.25 M | 0.88% |
20,097
+567
| +3% | +USD 34.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 1.09 M | 0.77% |
4,855
+126
| +3% | +USD 27.7 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 1.04 M | 0.73% |
11,503
-241
| -2% | -USD 21.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
| USD 1.02 M | 0.72% |
18,564
-181
| -1% | -USD 9.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
23
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 896 k | 0.63% |
+11,283
| Nuevas | +USD 903 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
24
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 804 k | 0.56% |
11,490
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 791 k | 0.56% |
5,223
+364
| +7% | +USD 52.9 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Vector Wealth Management mantenía 84 posiciones valuadas en USD 142 M, un 2.4% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Vector Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T4 2016 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones por un valor de USD 896 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T4 2016 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 800 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 142 M en T4 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.