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VWM
Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.52 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.8%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 903 k |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 441 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 800 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 415 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.14% |
| 2 | Industriales | 6.16% |
| 3 | Tecnología | 4.91% |
| 4 | Atención médica | 3.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
USD 11.9 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
+5,750
| Nuevas | +USD 219 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
77
General Mills
GIS
USD 17.4 mil M
| USD 207 k | 0.15% |
3,343
-615
| -16% | -USD 38.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
78
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 205 k | 0.14% |
1,955
-33
| -2% | -USD 3.46 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
PMF
79
Dejó de cotizar
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
80
MannKind Corp
MNKD
USD 994 M
| USD 6 k | ﹤0.01% |
+2,000
| Nuevas | +USD 5.78 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
81
Amazon
AMZN
USD 2.83 B
| – | – |
-5,140
| Cerradas | -USD 215 k | – |
|
82
Equifax
EFX
USD 18.6 mil M
| – | – |
-1,489
| Cerradas | -USD 201 k | – |
|
|
83
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7135 M
| – | – |
-8,510
| Cerradas | -USD 353 k | – |
|
|
BSCG
84
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| – | – |
-36,245
| Cerradas | -USD 800 k | – |
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Vector Wealth Management mantenía 84 posiciones valuadas en USD 142 M, un 2.4% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Vector Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T4 2016 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones por un valor de USD 896 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T4 2016 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 800 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 142 M en T4 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.