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PFM
PacWest Financial Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 169 M
Rotación
8.33%
Rendimiento estimado a 1 año
8.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+8.84%
Rendimiento estimado a 3 años
+19.16%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 169 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 5.51 M
(+3.4%)
Flujo de capital
+USD 3.41 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.02%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
31.22%
Posición
84
Nuevas
5
Aumentadas
27
Reducidas
48
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 3.34 M |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+USD 1.1 M |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 967 k |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+USD 911 k |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 577 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 529 k |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+USD 509 k |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 442 k |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 29.98% |
| 2 | Atención médica | 13.02% |
| 3 | Tecnología | 12.91% |
| 4 | Finanzas | 10.02% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.6% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 7.64 M | 4.53% |
96,315
+2,721
| +3% | +USD 217 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.1 mil M
| USD 7.56 M | 4.48% |
88,253
+678
| +0.8% | +USD 59 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 6.79 M | 4.02% |
98,736
-3,614
| -4% | -USD 233 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
USD 2493 M
| USD 6 M | 3.56% |
227,895
-9,955
| -4% | -USD 257 k |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.95 B
| USD 4.8 M | 2.84% |
77,251
-8,799
| -10% | -USD 529 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
USD 1723 M
| USD 4.67 M | 2.77% |
162,834
+1,768
| +1% | +USD 48.4 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
USD 325 mil M
| USD 3.92 M | 2.32% |
25,872
+6,656
| +35% | +USD 967 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 885 mil M
| USD 3.88 M | 2.3% |
17,237
-437
| -2% | -USD 96 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
9
Verizon
VZ
USD 185 mil M
| USD 3.75 M | 2.22% |
70,319
+1,297
| +2% | +USD 64.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
10
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 3.69 M | 2.18% |
98,100
-1,066
| -1% | -USD 40.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 3.59 M | 2.12% |
123,916
-1,360
| -1% | -USD 38.6 k |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
12
Intel
INTC
USD 500 mil M
| USD 3.55 M | 2.1% |
97,942
-616
| -0.6% | -USD 22.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
USD 9054 M
| USD 3.28 M | 1.94% |
+62,160
| Nuevas | +USD 3.34 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
|
14
Cisco
CSCO
USD 424 mil M
| USD 3.16 M | 1.87% |
104,618
+29,884
| +40% | +USD 911 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
15
General Mills
GIS
USD 17.5 mil M
| USD 3.02 M | 1.79% |
48,830
+17,734
| +57% | +USD 1.1 M |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 613 mil M
| USD 2.89 M | 1.71% |
25,098
+221
| +0.9% | +USD 25.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
17
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 2.87 M | 1.7% |
7,532
-33
| -0.4% | -USD 12.1 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
18
VF Corp
VFC
USD 6636 M
| USD 2.8 M | 1.66% |
55,789
-149
| -0.3% | -USD 7.73 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 2.79 M | 1.65% |
33,229
+6,766
| +26% | +USD 577 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 307 mil M
| USD 2.76 M | 1.64% |
20,601
-7
| -0% | -USD 902 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
21
3M
MMM
USD 84.7 mil M
| USD 2.66 M | 1.57% |
17,802
-162
| -0.9% | -USD 23.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.51 M | 1.49% |
15,390
-372
| -2% | -USD 57.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
23
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 2.45 M | 1.45% |
44,534
-1,400
| -3% | -USD 70.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
24
US Bancorp
USB
USD 91.3 mil M
| USD 2.36 M | 1.4% |
46,025
-3,369
| -7% | -USD 160 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
USD 274 mil M
| USD 2.27 M | 1.34% |
33,490
-1,074
| -3% | -USD 69.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
Fondos similares
EEG
CF
BC
WSA
VWM
HH
SRP
NSCP
Revisión del portafolio de PacWest Financial Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, PacWest Financial Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 169 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 163 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 31% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de PacWest Financial Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 27, 48 reducidas y 2 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62,160 acciones con un valor de USD 3.28 M. La mayor venta fue Thermo Fisher Scientific, por un valor estimado de USD 1.53 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 30% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Tecnología.
- La mayor compra de PacWest Financial Management en T4 2016 fue Vanguard International Dividend Appreciation ETF: 62,160 acciones por un valor de USD 3.28 M.
- PacWest Financial Management fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.1 M.
- La mayor reducción de PacWest Financial Management durante T4 2016 fue en Microsoft, con un recorte estimado de USD 529 k.
- PacWest Financial Management cerró por completo su posición en Thermo Fisher Scientific en T4 2016, con una venta estimada de USD 1.53 M.
- Las diez principales posiciones de PacWest Financial Management representan 31% de su cartera de USD 169 M en T4 2016.
- PacWest Financial Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 2 en T4 2016.
- El valor de la cartera de PacWest Financial Management aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 169 M.
Según el Informe 13F de PacWest Financial Management correspondiente a T4 2016, presentado el 10 ene 2017.