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BC
Bocage Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 185 M
Rotación
52.38%
Rendimiento estimado a 1 año
61.49%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+61.49%
Rendimiento estimado a 3 años
+25.28%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 185 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 38.3 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 86.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-46.74%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
94.78%
Posición
21
Nuevas
4
Aumentadas
1
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+USD 3.94 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+USD 10.2 M |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+USD 8.81 M |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+USD 8.48 M |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 8.14 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 79.33% |
| 2 | Energía | 10.27% |
| 3 | Servicios públicos | 4.83% |
| 4 | Materiales | 4.35% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.22% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de venta
Dejó de cotizar
US Steel
X
| USD 75.6 M | 40.92% |
2,290,000
+190,000
| +9% | +USD 5.08 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
2
Opción de venta
Vale
VALE
USD 55.6 mil M
| USD 23.8 M | 12.87% |
+3,120,000
| Nuevas | +USD 22.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Dejó de cotizar
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| USD 19.3 M | 10.45% |
13,750
-21,500
| -61% | -USD 28.1 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
4
Opción de venta
Transocean
RIG
USD 6277 M
| USD 14.7 M | 7.98% |
+1,000,000
| Nuevas | +USD 11.9 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
5
Opción de compra
Teck Resources
TECK
USD 31.7 mil M
| USD 13.1 M | 7.11% |
+655,600
| Nuevas | +USD 14.2 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
6
Dejó de cotizar
Dynegy, Inc.
DYN
| USD 8.93 M | 4.83% |
1,055,685
-546,374
| -34% | -USD 5.38 M |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
|
7
Dejó de cotizar
Coterra Energy
CTRA
| USD 5.52 M | 2.99% |
236,448
-452,119
| -66% | -USD 10.2 M |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
|
RSPP
8
Dejó de cotizar
RSP Permian, Inc.
RSPP
| USD 5.26 M | 2.85% |
117,960
-53,180
| -31% | -USD 2.2 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
USD 34.5 mil M
| USD 4.46 M | 2.41% |
+125,264
| Nuevas | +USD 3.94 M |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
10
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| USD 4.38 M | 2.37% |
74,664
-123,964
| -62% | -USD 7.06 M |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
|
11
CNX Resources
CNX
USD 5313 M
| USD 3.8 M | 2.06% |
249,989
-537,165
| -68% | -USD 8.48 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
12
Ingevity
NGVT
USD 2400 M
| USD 3.58 M | 1.94% |
65,180
-121,350
| -65% | -USD 5.82 M |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
USD 2537 M
| USD 2.26 M | 1.22% |
181,181
-171,102
| -49% | -USD 2.21 M |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Dynegy Inc,
DYN.WS
| USD 10 k | 0.01% |
240,752
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
|
15
Axalta
AXTA
USD 7157 M
| – | – |
-311,549
| Cerradas | -USD 8.81 M | – |
|
16
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| – | – |
-717,669
| Cerradas | -USD 8.04 M | – |
|
|
17
Opción de compra
Ovintiv
OVV
USD 19.2 mil M
| – | – |
-180,000
| Cerradas | -USD 9.42 M | – |
|
|
18
Dejó de cotizar
WestRock Company
WRK
| – | – |
-246,190
| Cerradas | -USD 11.9 M | – |
|
|
AUY
19
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-1,888,247
| Cerradas | -USD 8.14 M | – |
|
|
CLD
20
Dejó de cotizar
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| – | – |
-830,320
| Cerradas | -USD 4.52 M | – |
|
|
EGN
21
Dejó de cotizar
Energen
EGN
| – | – |
-130,390
| Cerradas | -USD 7.53 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Bocage Capital en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Bocage Capital mantenía 21 posiciones valuadas en USD 185 M, un 17% menos que los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 95% de la cartera.
Bocage Capital registró retiros netos por USD 86.4 M en T4 2016, cerró 7 posiciones y redujo 8 tenencias. Su salida más destacada fue WestRock Company, una posición estimada en USD 11.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 42% un trimestre antes; le siguen Energía y Servicios públicos.
Contra la tendencia, Bocage Capital abrió una nueva posición en Steel Dynamics por valor de USD 4.46 M.
- La mayor compra de Bocage Capital en T4 2016 fue Steel Dynamics: 125,264 acciones por un valor de USD 4.46 M.
- La mayor reducción de Bocage Capital durante T4 2016 fue en Coterra Energy, con un recorte estimado de USD 10.2 M.
- Bocage Capital cerró por completo su posición en WestRock Company en T4 2016, con una venta estimada de USD 11.9 M.
- Las diez principales posiciones de Bocage Capital representan 95% de su cartera de USD 185 M en T4 2016.
- Bocage Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Bocage Capital cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 185 M.
Según el Informe 13F de Bocage Capital correspondiente a T4 2016, presentado el 14 feb 2017.