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BC
Bocage Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.85억
회전율
52.38%
1년 추정 수익률
61.49%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.24%
1년 예상 수익률
+61.49%
3년 예상 수익률
+25.28%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.85억
AUM 성장
-US$3826만
(-17%)
자금 흐름
-US$8635만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-46.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
94.78%
보유액
21
신규
4
증가
1
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$394만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1194만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1017만 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$881만 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$848만 |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$814만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 79.33% |
| 2 | 에너지 | 10.27% |
| 3 | 유틸리티 | 4.83% |
| 4 | 소재 | 4.35% |
| 5 | 임의소비재 | 1.22% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
상장폐지됨
US Steel
X
| US$7559만 | 40.92% |
2,290,000
+190,000
| +9% | +US$508만 |
2016 Q3
1분기
|
|
2
풋옵션
Vale
VALE
US$556억
| US$2377만 | 12.87% |
+3,120,000
| 신규 | +US$2286만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
3
풋옵션
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1930만 | 10.45% |
13,750
-21,500
| -61% | -US$2810만 |
2016 Q3
1분기
|
|
4
풋옵션
Transocean
RIG
US$62.8억
| US$1474만 | 7.98% |
+1,000,000
| 신규 | +US$1185만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
5
콜옵션
Teck Resources
TECK
US$317억
| US$1313만 | 7.11% |
+655,600
| 신규 | +US$1419만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
6
상장폐지됨
Dynegy, Inc.
DYN
| US$893만 | 4.83% |
1,055,685
-546,374
| -34% | -US$538만 |
2014 Q2
10개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$552만 | 2.99% |
236,448
-452,119
| -66% | -US$1017만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
|
RSPP
8
상장폐지됨
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$526만 | 2.85% |
117,960
-53,180
| -31% | -US$220만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
US$345억
| US$446만 | 2.41% |
+125,264
| 신규 | +US$394만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$438만 | 2.37% |
74,664
-123,964
| -62% | -US$706만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
11
CNX Resources
CNX
US$53.1억
| US$380만 | 2.06% |
249,989
-537,165
| -68% | -US$848만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
12
Ingevity
NGVT
US$24억
| US$358만 | 1.94% |
65,180
-121,350
| -65% | -US$582만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$226만 | 1.22% |
181,181
-171,102
| -49% | -US$221만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Dynegy Inc,
DYN.WS
| US$1만 | 0.01% |
240,752
| – | – |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
15
Axalta
AXTA
US$71.6억
| – | – |
-311,549
| 청산됨 | -US$881만 | – |
|
16
NRG Energy
NRG
US$218억
| – | – |
-717,669
| 청산됨 | -US$804만 | – |
|
|
17
콜옵션
Ovintiv
OVV
US$192억
| – | – |
-180,000
| 청산됨 | -US$942만 | – |
|
|
18
상장폐지됨
WestRock Company
WRK
| – | – |
-246,190
| 청산됨 | -US$1194만 | – |
|
|
AUY
19
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-1,888,247
| 청산됨 | -US$814만 | – |
|
|
CLD
20
상장폐지됨
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| – | – |
-830,320
| 청산됨 | -US$452만 | – |
|
|
EGN
21
상장폐지됨
Energen
EGN
| – | – |
-130,390
| 청산됨 | -US$753만 | – |
|
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Bocage Capital의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Bocage Capital의 보유 포지션은 21개, 총액은 US$1.85억였으며 전 분기 US$2.23억보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 95%를 차지해요.
Bocage Capital은(는) 2016년 4분기에 순 US$8635만을 회수했으며, 7개 포지션을 청산하고 8개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 WestRock Company으로, 추정 US$1194만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 79%로 가장 높아요. 한 분기 전 42%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 유틸리티 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bocage Capital는 Steel Dynamics에 US$446만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bocage Capital의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Steel Dynamics으로, US$446만 상당의 125,264주를 매수했어요.
- Bocage Capital의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Coterra Energy이며, 추정 감소액은 US$1017만예요.
- Bocage Capital는 2016년 4분기에 WestRock Company 보유분을 전량 매도해 추정 US$1194만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bocage Capital의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.85억 중 95%를 차지해요.
- Bocage Capital는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Bocage Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$1.85억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Bocage Capital의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.