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SRP
Saddle Road Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
12.2%
1년 추정 수익률
13.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.64%
1년 예상 수익률
+13.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
+US$2083만
(+12%)
자금 흐름
+US$1490만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.47%
보유액
123
신규
5
증가
44
축소
16
청산됨
10
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$766만 |
| 2 |
Lowe's Companies
LOW
|
+US$542만 |
| 3 |
Cencora
COR
|
+US$532만 |
| 4 |
Waste Management
WM
|
+US$381만 |
| 5 |
Unilever
UL
|
+US$354만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
US Bancorp
USB
|
+US$540만 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+US$506만 |
| 3 |
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
|
+US$480만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$358만 |
| 5 |
Rockwell Automation
ROK
|
+US$323만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 22.99% |
| 2 | 산업재 | 17.2% |
| 3 | 건강관리 | 16.74% |
| 4 | 금융 | 15.83% |
| 5 | 임의소비재 | 9.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$878만 | 4.46% |
303,316
+54,056
| +22% | +US$153만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
2
Emerson Electric
EMR
US$901억
| US$766만 | 3.89% |
137,477
+17,526
| +15% | +US$94.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$743만 | 3.77% |
134,785
+9,790
| +8% | +US$49.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$723만 | 3.67% |
116,359
+19,916
| +21% | +US$120만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
5
Waste Management
WM
US$907억
| US$707만 | 3.59% |
67,877
+56,969
| +522% | +US$381만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$703만 | 3.57% |
148,352
+22,153
| +18% | +US$100만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
7
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$699만 | 3.55% |
107,247
+13,347
| +14% | +US$89.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
8
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$688만 | 3.49% |
62,731
+51,258
| +447% | +US$766만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
9
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$641만 | 3.26% |
212,008
+28,963
| +16% | +US$88.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
ESRX
10
상장폐지됨
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$628만 | 3.19% |
91,354
+12,466
| +16% | +US$89.3만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
TFCFA
11
상장폐지됨
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| US$615만 | 3.13% |
219,388
+35,705
| +19% | +US$96.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
12
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$596만 | 3.03% |
35,227
+5,936
| +20% | +US$93.3만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
13
Cencora
COR
US$651억
| US$595만 | 3.02% |
76,078
+68,142
| +859% | +US$532만 |
2016 Q3
1분기
|
|
|
14
Lowe's Companies
LOW
US$1107억
| US$544만 | 2.77% |
+76,556
| 신규 | +US$542만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
15
Gen Digital
GEN
US$145억
| US$540만 | 2.74% |
226,055
+11,488
| +5% | +US$28.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
16
PayPal
PYPL
US$485억
| US$525만 | 2.67% |
132,988
+22,185
| +20% | +US$89.2만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
|
17
Unilever
UL
US$1425억
| US$507만 | 2.58% |
87,689
+76,000
| +650% | +US$354만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$467만 | 2.37% |
40,523
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
19
W.W. Grainger
GWW
US$627억
| US$410만 | 2.09% |
17,677
| – | – |
2015 Q4
4개 분기
|
|
20
Ralph Lauren
RL
US$230억
| US$407만 | 2.07% |
45,027
+8,772
| +24% | +US$89.1만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
21
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$405만 | 2.06% |
105,367
+18,272
| +21% | +US$71.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$304만 | 1.54% |
18,655
-5,050
| -21% | -US$77.7만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
23
Visa
V
US$7558억
| US$211만 | 1.07% |
39,548
+28,167
| +247% | +US$226만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
24
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$190만 | 0.96% |
12,528
+1,001
| +9% | +US$14.5만 |
2015 Q4
4개 분기
|
|
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263억
| US$184만 | 0.93% |
11,473
+6,696
| +140% | +US$14.9만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SA
SIG
BC
EEG
PFM
CF
AS
WSA
Saddle Road Partners의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Saddle Road Partners는 US$1.97억 상당의 123개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.76억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Saddle Road Partners는 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$1490만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 44개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Lowe's Companies으로, 76,556주를 보유했으며 가치는 US$544만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 24%에서 23%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 US Bancorp으로, 보유분을 추정 US$540만 규모 줄였습니다.
- Saddle Road Partners의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Lowe's Companies으로, US$544만 상당의 76,556주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Saddle Road Partners로, 추정 증가액은 US$766만 규모예요.
- Saddle Road Partners의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 US Bancorp이며, 추정 감소액은 US$540만예요.
- Saddle Road Partners는 2016년 4분기에 Varian Medical Systems, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$480만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Saddle Road Partners의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 36%를 차지해요.
- Saddle Road Partners는 2016년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Saddle Road Partners의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$1.97억에 이르렀어요.
2017년 1월 6일에 제출된 Saddle Road Partners의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.