Wir sind mit live! Mehr erfahren
SRP

Saddle Road Partners Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 12,2 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
+20,8 Mio. $
Kapitalfluss
+14,9 Mio. $
Kapitalfluss %
7,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,47 %
Position
123
Neu
5
Aufgestockt
44
Reduziert
16
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+7,66 Mio. $
2
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+5,42 Mio. $
3
COR-Symbol
Cencora
COR
+5,32 Mio. $
4
WM-Symbol
Waste Management
WM
+3,81 Mio. $
5
UL-Symbol
Unilever
UL
+3,54 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+5,4 Mio. $
2
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+5,06 Mio. $
3
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+4,8 Mio. $
4
DIS-Symbol
Walt Disney
DIS
+3,58 Mio. $
5
ROK-Symbol
Rockwell Automation
ROK
+3,23 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 22,99 %
2 Industrie 17,2 %
3 Gesundheitswesen 16,74 %
4 Finanzwesen 15,83 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 9,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,78 Mio. $ 4,46 %
303.316
+54.056
+22 % +1,53 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
EMR-Symbol
2
Emerson Electric
EMR
90,1 Mrd. $
7,66 Mio. $ 3,89 %
137.477
+17.526
+15 % +942.699 $
2015 Q4
4 Quartale
WFC-Symbol
3
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
7,43 Mio. $ 3,77 %
134.785
+9.790
+8 % +492.268 $
2015 Q4
4 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,23 Mio. $ 3,67 %
116.359
+19.916
+21 % +1,2 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
WM-Symbol
5
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
7,07 Mio. $ 3,59 %
67.877
+56.969
+522 % +3,81 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
BNY-Symbol
6
Bank of New York Mellon
BNY
97,2 Mrd. $
7,03 Mio. $ 3,57 %
148.352
+22.153
+18 % +999.118 $
2015 Q4
4 Quartale
QCOM-Symbol
7
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
6,99 Mio. $ 3,55 %
107.247
+13.347
+14 % +896.673 $
2015 Q4
4 Quartale
UNH-Symbol
8
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
6,88 Mio. $ 3,49 %
62.731
+51.258
+447 % +7,66 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
CSCO-Symbol
9
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,41 Mio. $ 3,26 %
212.008
+28.963
+16 % +882.954 $
2015 Q4
4 Quartale
ESRX
10
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
6,28 Mio. $ 3,19 %
91.354
+12.466
+16 % +893.418 $
2015 Q4
4 Quartale
TFCFA
11
Nicht mehr gelistet
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
6,15 Mio. $ 3,13 %
219.388
+35.705
+19 % +960.639 $
2015 Q4
4 Quartale
AAP-Symbol
12
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,03 %
35.227
+5.936
+20 % +933.186 $
2016 Q2
2 Quartale
COR-Symbol
13
Cencora
COR
65,1 Mrd. $
5,95 Mio. $ 3,02 %
76.078
+68.142
+859 % +5,32 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
LOW-Symbol
14
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
5,44 Mio. $ 2,77 %
+76.556
Neu +5,42 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
GEN-Symbol
15
Gen Digital
GEN
14,5 Mrd. $
5,4 Mio. $ 2,74 %
226.055
+11.488
+5 % +282.123 $
2015 Q4
4 Quartale
PYPL-Symbol
16
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,67 %
132.988
+22.185
+20 % +891.722 $
2015 Q4
4 Quartale
UL-Symbol
17
Unilever
UL
142 Mrd. $
5,07 Mio. $ 2,58 %
87.689
+76.000
+650 % +3,54 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
18
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,67 Mio. $ 2,37 %
40.523
– –
2015 Q4
4 Quartale
GWW-Symbol
19
W.W. Grainger
GWW
62,7 Mrd. $
4,1 Mio. $ 2,09 %
17.677
– –
2015 Q4
4 Quartale
RL-Symbol
20
Ralph Lauren
RL
23 Mrd. $
4,07 Mio. $ 2,07 %
45.027
+8.772
+24 % +891.281 $
2015 Q4
4 Quartale
ORCL-Symbol
21
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,06 %
105.367
+18.272
+21 % +714.678 $
2015 Q4
4 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,04 Mio. $ 1,54 %
18.655
-5.050
-21 % -777.491 $
2015 Q4
4 Quartale
V-Symbol
23
Visa
V
756 Mrd. $
2,11 Mio. $ 1,07 %
39.548
+28.167
+247 % +2,26 Mio. $
2015 Q4
4 Quartale
GE-Symbol
24
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,96 %
12.528
+1.001
+9 % +145.403 $
2015 Q4
4 Quartale
GDX-Symbol
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
26,3 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,93 %
11.473
+6.696
+140 % +148.663 $
2016 Q1
3 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SA
Steadfast Advisors New York 204 Mio. $ AUM 28,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California 205 Mio. $ AUM 7,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BC
Bocage Capital San Francisco, California 185 Mio. $ AUM 61,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EEG
E.E. Geduld 178 Mio. $ AUM 29,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona 169 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois 159 Mio. $ AUM 13,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AS
AIA (Singapore) Singapore 235 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California 151 Mio. $ AUM 30,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Saddle Road Partners für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Saddle Road Partners 123 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 176 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

Saddle Road Partners investierte 14,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 44 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Lowe's Companies: 76.556 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 23 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 24 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf US Bancorp; sie wurde auf 5,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Saddle Road Partners im Q4 2016 war Lowe's Companies: 76.556 Aktien im Wert von 5,44 Mio. $.
  • Saddle Road Partners hat seine Position in UnitedHealth in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,66 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Saddle Road Partners im Q4 2016 entfiel auf US Bancorp und belief sich schätzungsweise auf 5,4 Mio. $.
  • Saddle Road Partners hat seine Position in Varian Medical Systems, Inc. im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,8 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Saddle Road Partners machen im Q4 2016 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • Saddle Road Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Saddle Road Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von Saddle Road Partners für Q4 2016 am 6. Jan. 2017 eingereichten 13F-Meldung .