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SRP

Saddle Road Partners Ativos da carteira

AUM US$ 197 mi Giro 12,2%
Retorno est. (1 ano) 13,19%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,64%
Retorno est. (1 ano)
+13,19%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 197 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 20,8 mi
Fluxo de capital
+US$ 14,9 mi
Fluxo de capital (%)
7,57%
10 maiores posições (%)
36,47%
Posição
123
Nova
5
Aumentada
44
Reduzida
16
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
0,9 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de UNH
UnitedHealth
UNH
+US$ 7,66 mi
2
ícone de LOW
Lowe's Companies
LOW
+US$ 5,42 mi
3
ícone de COR
Cencora
COR
+US$ 5,32 mi
4
ícone de WM
Waste Management
WM
+US$ 3,81 mi
5
ícone de UL
Unilever
UL
+US$ 3,54 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de USB
US Bancorp
USB
+US$ 5,4 mi
2
ícone de RTX
RTX Corp
RTX
+US$ 5,06 mi
3
VAR
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
+US$ 4,8 mi
4
ícone de DIS
Walt Disney
DIS
+US$ 3,58 mi
5
ícone de ROK
Rockwell Automation
ROK
+US$ 3,23 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Tecnologia 22,99%
2 Industriais 17,2%
3 Saúde 16,74%
4 Financeiro 15,83%
5 Consumo discricionário 9,96%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de AAPL
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 8,78 mi 4,46%
303.316
+54.056
+22% +US$ 1,53 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de EMR
2
Emerson Electric
EMR
US$ 90,1 bi
US$ 7,66 mi 3,89%
137.477
+17.526
+15% +US$ 943 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de WFC
3
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 7,43 mi 3,77%
134.785
+9.790
+8% +US$ 492 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de MSFT
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 7,23 mi 3,67%
116.359
+19.916
+21% +US$ 1,2 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de WM
5
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
US$ 7,07 mi 3,59%
67.877
+56.969
+522% +US$ 3,81 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de BNY
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
US$ 7,03 mi 3,57%
148.352
+22.153
+18% +US$ 999 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de QCOM
7
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
US$ 6,99 mi 3,55%
107.247
+13.347
+14% +US$ 897 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de UNH
8
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 6,88 mi 3,49%
62.731
+51.258
+447% +US$ 7,66 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de CSCO
9
Cisco
CSCO
US$ 423 bi
US$ 6,41 mi 3,26%
212.008
+28.963
+16% +US$ 883 mil
2015 Q4
4 trimestres
ESRX
10
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
US$ 6,28 mi 3,19%
91.354
+12.466
+16% +US$ 893 mil
2015 Q4
4 trimestres
TFCFA
11
Deslistada
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
US$ 6,15 mi 3,13%
219.388
+35.705
+19% +US$ 961 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de AAP
12
Advance Auto Parts
AAP
US$ 2,68 bi
US$ 5,96 mi 3,03%
35.227
+5.936
+20% +US$ 933 mil
2016 Q2
2 trimestres
ícone de COR
13
Cencora
COR
US$ 65,1 bi
US$ 5,95 mi 3,02%
76.078
+68.142
+859% +US$ 5,32 mi
2016 Q3
1 trimestre
ícone de LOW
14
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
US$ 5,44 mi 2,77%
+76.556
Nova +US$ 5,42 mi
2016 Q4
0 trimestres
ícone de GEN
15
Gen Digital
GEN
US$ 14,5 bi
US$ 5,4 mi 2,74%
226.055
+11.488
+5% +US$ 282 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de PYPL
16
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
US$ 5,25 mi 2,67%
132.988
+22.185
+20% +US$ 892 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de UL
17
Unilever
UL
US$ 142 bi
US$ 5,07 mi 2,58%
87.689
+76.000
+650% +US$ 3,54 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de JNJ
18
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
US$ 4,67 mi 2,37%
40.523
– –
2015 Q4
4 trimestres
ícone de GWW
19
W.W. Grainger
GWW
US$ 62,7 bi
US$ 4,1 mi 2,09%
17.677
– –
2015 Q4
4 trimestres
ícone de RL
20
Ralph Lauren
RL
US$ 23 bi
US$ 4,07 mi 2,07%
45.027
+8.772
+24% +US$ 891 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de ORCL
21
Oracle
ORCL
US$ 389 bi
US$ 4,05 mi 2,06%
105.367
+18.272
+21% +US$ 715 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de BRK.B
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,04 mi 1,54%
18.655
-5.050
-21% -US$ 777 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de V
23
Visa
V
US$ 756 bi
US$ 2,11 mi 1,07%
39.548
+28.167
+247% +US$ 2,26 mi
2015 Q4
4 trimestres
ícone de GE
24
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
US$ 1,9 mi 0,96%
12.528
+1.001
+9% +US$ 145 mil
2015 Q4
4 trimestres
ícone de GDX
25
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$ 26,3 bi
US$ 1,84 mi 0,93%
11.473
+6.696
+140% +US$ 149 mil
2016 Q1
3 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

SA
Steadfast Advisors New York AUM de US$ 204 mi 28,42% Retorno est. (1 ano)
SIG
Stanford Investment Group Mountain View, California AUM de US$ 205 mi 7,44% Retorno est. (1 ano)
BC
Bocage Capital San Francisco, California AUM de US$ 185 mi 61,49% Retorno est. (1 ano)
EEG
E.E. Geduld AUM de US$ 178 mi 29,34% Retorno est. (1 ano)
PFM
PacWest Financial Management Phoenix, Arizona AUM de US$ 169 mi 8,84% Retorno est. (1 ano)
CF
CenterStar Fund Chicago, Illinois AUM de US$ 159 mi 13,43% Retorno est. (1 ano)
AS
AIA (Singapore) Singapore AUM de US$ 235 mi 4,33% Retorno est. (1 ano)
WSA
Wall Street Associates Lajolla, California AUM de US$ 151 mi 30,3% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Saddle Road Partners no T4 2016

No fechamento de T4 2016, Saddle Road Partners detinha 123 posições avaliadas em US$ 197 mi, alta de 12% em relação a US$ 176 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 36% da carteira.

Saddle Road Partners alocou US$ 14,9 mi em novo capital líquido no T4 2016, abrindo 5 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Lowe's Companies: 76.556 ações no valor de US$ 5,44 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 23% dos ativos, abaixo dos 24% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Saúde.

Entre as reduções, a maior foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.

  • A maior compra de Saddle Road Partners no T4 2016 foi Lowe's Companies: 76.556 ações no valor de US$ 5,44 mi.
  • Saddle Road Partners foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 7,66 mi.
  • A maior redução de Saddle Road Partners em T4 2016 foi em US Bancorp, com um corte estimado de US$ 5,4 mi.
  • Saddle Road Partners encerrou totalmente sua posição em Varian Medical Systems, Inc. no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 4,8 mi.
  • As dez maiores posições de Saddle Road Partners representam 36% de sua carteira de US$ 197 mi no T4 2016.
  • Saddle Road Partners abriu 5 novas posições e encerrou 10 em T4 2016.
  • O valor da carteira de Saddle Road Partners subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 197 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Saddle Road Partners referente a T4 2016, protocolado em 6 de jan. de 2017.