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SA
Steadfast Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
43.33%
1년 추정 수익률
28.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.13%
1년 예상 수익률
+28.42%
3년 예상 수익률
+81.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.04억
AUM 성장
-US$3102만
(-13%)
자금 흐름
-US$2951만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-14.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
47.03%
보유액
60
신규
11
증가
13
축소
18
청산됨
15
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$651만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$632만 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$485만 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$407만 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$359만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$745만 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$674만 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$655만 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$581만 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$450만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 30.57% |
| 2 | 정보기술 | 22.01% |
| 3 | 금융 | 15.23% |
| 4 | 임의소비재 | 14.61% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 6.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
US$347억
| US$1341만 | 6.57% |
118,397
-24,804
| -17% | -US$303만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1343억
| US$1101만 | 5.39% |
218,631
+89,573
| +69% | +US$407만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$1059만 | 5.19% |
192,205
+25,279
| +15% | +US$127만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1022만 | 5.01% |
353,116
-204,964
| -37% | -US$581만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
ANDV
5
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$937만 | 4.59% |
107,126
+4,024
| +4% | +US$34.1만 |
2016 Q3
1분기
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$872억
| US$914만 | 4.48% |
293,646
-86,596
| -23% | -US$261만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$192억
| US$874만 | 4.28% |
148,803
-23,490
| -14% | -US$134만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
8
IQVIA
IQV
US$439억
| US$852만 | 4.17% |
112,005
+38,268
| +52% | +US$293만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
9
eBay
EBAY
US$535억
| US$790만 | 3.87% |
266,205
-91,176
| -26% | -US$269만 |
2016 Q3
1분기
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$501억
| US$710만 | 3.48% |
95,906
-3,192
| -3% | -US$23.5만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
11
WIX.com
WIX
US$31.4억
| US$703만 | 3.45% |
157,864
+7,156
| +5% | +US$32.3만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
12
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$657만 | 3.22% |
281,177
+70,146
| +33% | +US$158만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$653만 | 3.2% |
+105,121
| 신규 | +US$632만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$610만 | 2.99% |
78,250
+32,514
| +71% | +US$261만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
ATVI
15
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$588만 | 2.88% |
+162,694
| 신규 | +US$651만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
|
16
Corpay
CPAY
US$263억
| US$585만 | 2.87% |
41,361
+30,924
| +296% | +US$485만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$585만 | 2.87% |
264,809
-130,793
| -33% | -US$252만 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
|
RICE
18
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$554만 | 2.71% |
259,258
+84,162
| +48% | +US$201만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$867억
| US$536만 | 2.63% |
45,826
+19,303
| +73% | +US$201만 |
2016 Q3
1분기
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8억
| US$464만 | 2.27% |
27,405
+2,829
| +12% | +US$44.5만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5억
| US$419만 | 2.05% |
+276,949
| 신규 | +US$359만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
22
People Inc
PPLI
US$28.9억
| US$409만 | 2.01% |
353,596
-96,532
| -21% | -US$113만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
|
EGN
23
상장폐지됨
Energen
EGN
| US$402만 | 1.97% |
69,713
-34,337
| -33% | -US$196만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$395만 | 1.93% |
102,300
+64,400
| +170% | +US$251만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762억
| US$383만 | 1.88% |
184,933
-180,285
| -49% | -US$381만 |
2016 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
SIG
SRP
BC
EEG
AS
PFM
CF
WSA
Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Steadfast Advisors의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$2.04억였으며 전 분기 US$2.35억보다 13% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.
Steadfast Advisors은(는) 2016년 4분기에 순 US$2951만을 회수했으며, 15개 포지션을 청산하고 18개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)으로, 추정 US$745만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Steadfast Advisors는 Activision Blizzard에 US$588만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Activision Blizzard으로, US$588만 상당의 162,694주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Corpay 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Steadfast Advisors로, 추정 증가액은 US$485만 규모예요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$581만예요.
- Steadfast Advisors는 2016년 4분기에 IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$745만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.04억 중 47%를 차지해요.
- Steadfast Advisors는 2016년 4분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Steadfast Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 13% 하락해 US$2.04억가 됐어요.
2017년 2월 14일에 제출된 Steadfast Advisors의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.