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SA
Steadfast Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.04億
週轉率
43.33%
1年估算報酬率
28.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.13%
1年估算報酬率
+28.42%
3年估算報酬率
+81.43%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.04億
AUM 成長
-US$3102萬
(-13%)
資金流向
-US$2951萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-14.45%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.03%
持股
60
新
11
增持
13
減碼
18
已平倉
15
平均持有時間
股票＋選擇權
0.8
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ATVI
Activision Blizzard
ATVI
|
+US$651萬 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$632萬 |
| 3 |
Corpay
CPAY
|
+US$485萬 |
| 4 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$407萬 |
| 5 |
Chord Energy
CHRD
|
+US$359萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IMS
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
|
+US$745萬 |
| 2 |
CenterPoint Energy
CNP
|
+US$674萬 |
| 3 |
Transocean
RIG
|
+US$655萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$581萬 |
| 5 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$450萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 能源 | 30.57% |
| 2 | 科技 | 22.01% |
| 3 | 金融 | 15.23% |
| 4 | 非必需消費品 | 14.61% |
| 5 | 通訊服務 | 6.23% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
US$347億
| US$1341萬 | 6.57% |
118,397
-24,804
| -17% | -US$303萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
|
2
Marathon Petroleum
MPC
US$1343億
| US$1101萬 | 5.39% |
218,631
+89,573
| +69% | +US$407萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
3
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1059萬 | 5.19% |
192,205
+25,279
| +15% | +US$127萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1022萬 | 5.01% |
353,116
-204,964
| -37% | -US$581萬 |
2015 Q1
7個季度
|
|
|
ANDV
5
已下市
Andeavor
ANDV
| US$937萬 | 4.59% |
107,126
+4,024
| +4% | +US$34.1萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
6
Williams Companies
WMB
US$872億
| US$914萬 | 4.48% |
293,646
-86,596
| -23% | -US$261萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
7
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$874萬 | 4.28% |
148,803
-23,490
| -14% | -US$134萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
8
IQVIA
IQV
US$439億
| US$852萬 | 4.17% |
112,005
+38,268
| +52% | +US$293萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
9
eBay
EBAY
US$535億
| US$790萬 | 3.87% |
266,205
-91,176
| -26% | -US$269萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
10
Autodesk
ADSK
US$501億
| US$710萬 | 3.48% |
95,906
-3,192
| -3% | -US$23.5萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
11
WIX.com
WIX
US$31.4億
| US$703萬 | 3.45% |
157,864
+7,156
| +5% | +US$32.3萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
12
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$657萬 | 3.22% |
281,177
+70,146
| +33% | +US$158萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$653萬 | 3.2% |
+105,121
| 新 | +US$632萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
14
Visa
V
US$7558億
| US$610萬 | 2.99% |
78,250
+32,514
| +71% | +US$261萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
ATVI
15
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$588萬 | 2.88% |
+162,694
| 新 | +US$651萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
|
16
Corpay
CPAY
US$263億
| US$585萬 | 2.87% |
41,361
+30,924
| +296% | +US$485萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
17
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$585萬 | 2.87% |
264,809
-130,793
| -33% | -US$252萬 |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
RICE
18
已下市
Rice Energy Inc.
RICE
| US$554萬 | 2.71% |
259,258
+84,162
| +48% | +US$201萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
19
PNC Financial Services
PNC
US$867億
| US$536萬 | 2.63% |
45,826
+19,303
| +73% | +US$201萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
20
Advance Auto Parts
AAP
US$26.8億
| US$464萬 | 2.27% |
27,405
+2,829
| +12% | +US$44.5萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
21
Chord Energy
CHRD
US$84.5億
| US$419萬 | 2.05% |
+276,949
| 新 | +US$359萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
22
People Inc
PPLI
US$28.9億
| US$409萬 | 2.01% |
353,596
-96,532
| -21% | -US$113萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
EGN
23
已下市
Energen
EGN
| US$402萬 | 1.97% |
69,713
-34,337
| -33% | -US$196萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$395萬 | 1.93% |
102,300
+64,400
| +170% | +US$251萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
25
Kinder Morgan
KMI
US$762億
| US$383萬 | 1.88% |
184,933
-180,285
| -49% | -US$381萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
相似基金
SIG
SRP
BC
EEG
AS
PFM
CF
WSA
Steadfast Advisors的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Steadfast Advisors持有60個部位，管理資產為US$2.04億，較前一季的US$2.35億減少13%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Steadfast Advisors於2016年第4季淨撤出US$2951萬，平倉15個部位，並減持18檔持股。 最受矚目的出清持股是IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)，這筆估值約為US$745萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於能源，占資產的31%，較前一季的30%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Steadfast Advisors新建了Activision Blizzard的部位，價值US$588萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季最大筆買進的是Activision Blizzard：共買進162,694股，價值US$588萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季增持Corpay的幅度最大，估計增加US$485萬。
- Steadfast Advisors在2016年第4季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$581萬。
- Steadfast Advisors於2016年第4季完全出清IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$745萬。
- 在2016年第4季，Steadfast Advisors的投資組合規模為US$2.04億，前十大持股占47%。
- Steadfast Advisors在2016年第4季新增了11個部位，並平倉15個部位。
- Steadfast Advisors的投資組合價值較前一季下跌13%，降至US$2.04億。
根據Steadfast Advisors的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。