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BC
Bocage Capital 投資組合持股
AUM
US$1.85億
週轉率
52.38%
1年估算報酬率
61.49%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.24%
1年估算報酬率
+61.49%
3年估算報酬率
+25.28%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.85億
AUM 成長
-US$3826萬
(-17%)
資金流向
-US$8635萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-46.74%
前10大持股比重
前十大持股占比
94.78%
持股
21
新
4
增持
1
減碼
8
已平倉
7
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.7
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Steel Dynamics
STLD
|
+US$394萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WestRock Company
WRK
|
+US$1194萬 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1017萬 |
| 3 |
Axalta
AXTA
|
+US$881萬 |
| 4 |
CNX Resources
CNX
|
+US$848萬 |
| 5 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$814萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.33% |
| 2 | 能源 | 10.27% |
| 3 | 公用事業 | 4.83% |
| 4 | 原物料 | 4.35% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
已下市
US Steel
X
| US$7559萬 | 40.92% |
2,290,000
+190,000
| +9% | +US$508萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
2
賣權
Vale
VALE
US$556億
| US$2377萬 | 12.87% |
+3,120,000
| 新 | +US$2286萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
3
賣權
已下市
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$1930萬 | 10.45% |
13,750
-21,500
| -61% | -US$2810萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
4
賣權
Transocean
RIG
US$62.8億
| US$1474萬 | 7.98% |
+1,000,000
| 新 | +US$1185萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
5
買權
Teck Resources
TECK
US$317億
| US$1313萬 | 7.11% |
+655,600
| 新 | +US$1419萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
6
已下市
Dynegy, Inc.
DYN
| US$893萬 | 4.83% |
1,055,685
-546,374
| -34% | -US$538萬 |
2014 Q2
10個季度
|
|
|
7
已下市
Coterra Energy
CTRA
| US$552萬 | 2.99% |
236,448
-452,119
| -66% | -US$1017萬 |
2013 Q4
12個季度
|
|
|
RSPP
8
已下市
RSP Permian, Inc.
RSPP
| US$526萬 | 2.85% |
117,960
-53,180
| -31% | -US$220萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
|
9
Steel Dynamics
STLD
US$345億
| US$446萬 | 2.41% |
+125,264
| 新 | +US$394萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
10
Ovintiv
OVV
US$192億
| US$438萬 | 2.37% |
74,664
-123,964
| -62% | -US$706萬 |
2016 Q3
1季度
|
|
|
11
CNX Resources
CNX
US$53.1億
| US$380萬 | 2.06% |
249,989
-537,165
| -68% | -US$848萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
12
Ingevity
NGVT
US$24億
| US$358萬 | 1.94% |
65,180
-121,350
| -65% | -US$582萬 |
2016 Q2
2個季度
|
|
13
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$226萬 | 1.22% |
181,181
-171,102
| -49% | -US$221萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
14
已下市
Dynegy Inc,
DYN.WS
| US$1萬 | 0.01% |
240,752
| – | – |
2015 Q2
6個季度
|
|
|
15
Axalta
AXTA
US$71.6億
| – | – |
-311,549
| 已平倉 | -US$881萬 | – |
|
16
NRG Energy
NRG
US$218億
| – | – |
-717,669
| 已平倉 | -US$804萬 | – |
|
|
17
買權
Ovintiv
OVV
US$192億
| – | – |
-180,000
| 已平倉 | -US$942萬 | – |
|
|
18
已下市
WestRock Company
WRK
| – | – |
-246,190
| 已平倉 | -US$1194萬 | – |
|
|
AUY
19
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| – | – |
-1,888,247
| 已平倉 | -US$814萬 | – |
|
|
CLD
20
已下市
Cloud Peak Energy Inc
CLD
| – | – |
-830,320
| 已平倉 | -US$452萬 | – |
|
|
EGN
21
已下市
Energen
EGN
| – | – |
-130,390
| 已平倉 | -US$753萬 | – |
|
相似基金
EEG
SRP
PFM
SA
SIG
CF
WSA
VWM
Bocage Capital的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Bocage Capital持有21個部位，管理資產為US$1.85億，較前一季的US$2.23億減少17%。 其前十大持股占投資組合的95%。
Bocage Capital於2016年第4季淨撤出US$8635萬，平倉7個部位，並減持8檔持股。 最受矚目的出清持股是WestRock Company，這筆估值約為US$1194萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的42%上升，其次為能源和公用事業。
與趨勢相反，Bocage Capital新建了Steel Dynamics的部位，價值US$446萬。
- Bocage Capital在2016年第4季最大筆買進的是Steel Dynamics：共買進125,264股，價值US$446萬。
- Bocage Capital在2016年第4季最大幅度減持的標的是Coterra Energy，估計減持了US$1017萬。
- Bocage Capital於2016年第4季完全出清WestRock Company，估計賣出金額為US$1194萬。
- 在2016年第4季，Bocage Capital的投資組合規模為US$1.85億，前十大持股占95%。
- Bocage Capital在2016年第4季新增了4個部位，並平倉7個部位。
- Bocage Capital的投資組合價值較前一季下跌17%，降至US$1.85億。
根據Bocage Capital的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月14日提交。