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Steadfast Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.04억
회전율
43.33%
1년 추정 수익률
28.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.99%
1년 예상 수익률
+28.42%
3년 예상 수익률
+81.43%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.63억
AUM 성장
-US$555만
(-3.3%)
자금 흐름
+US$1105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.78%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.38%
보유액
68
신규
13
증가
15
축소
11
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Williams Companies
WMB
|
+US$999만 |
| 2 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$567만 |
| 3 |
Chipotle Mexican Grill
CMG
|
+US$370만 |
| 4 |
Advance Auto Parts
AAP
|
+US$340만 |
| 5 |
Marathon Petroleum
MPC
|
+US$340만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$933만 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$427만 |
| 3 |
JD.com
JD
|
+US$410만 |
| 4 |
Pioneer Natural Resource Co.
PXD
|
+US$329만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$298만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 에너지 | 22.91% |
| 2 | 임의소비재 | 17.61% |
| 3 | 정보기술 | 14.36% |
| 4 | 금융 | 11.25% |
| 5 | 산업재 | 9.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Expedia Group
EXPE
US$306억
| US$1181만 | 7.24% |
111,075
-10,227
| -8% | -US$111만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
|
LVLT
2
상장폐지됨
Level 3 Communications Inc
LVLT
| US$1077만 | 6.61% |
209,129
-28,498
| -12% | -US$149만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
3
Williams Companies
WMB
US$864억
| US$1076만 | 6.6% |
+497,399
| 신규 | +US$999만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$875만 | 5.37% |
366,180
-118,868
| -25% | -US$295만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
5
Dollar Tree
DLTR
US$259억
| US$866만 | 5.32% |
91,932
+11,072
| +14% | +US$93.7만 |
2014 Q3
7개 분기
|
|
|
6
Wells Fargo
WFC
US$2583억
| US$751만 | 4.61% |
158,746
+116,210
| +273% | +US$567만 |
2016 Q1
1분기
|
|
7
Transocean
RIG
US$61.9억
| US$626만 | 3.84% |
526,322
+90,316
| +21% | +US$92.4만 |
2015 Q1
5개 분기
|
|
|
IMS
8
상장폐지됨
IMS HEALTH HLDGS INC COM STK (DE)
IMS
| US$523만 | 3.21% |
206,188
| – | – |
2014 Q2
8개 분기
|
|
|
GRUB
9
상장폐지됨
Just Eat Takeaway.com N.V. American Depositary Shares
GRUB
| US$464만 | 2.84% |
74,591
+31,975
| +75% | +US$168만 |
2016 Q1
1분기
|
|
10
Bank of America
BAC
US$3520억
| US$446만 | 2.73% |
335,791
+29,619
| +10% | +US$41.6만 |
2015 Q2
4개 분기
|
|
11
상장폐지됨
Coterra Energy
CTRA
| US$444만 | 2.73% |
172,655
-18,108
| -9% | -US$43.4만 |
2016 Q1
1분기
|
|
12
Autodesk
ADSK
US$553억
| US$434만 | 2.66% |
80,127
+55,945
| +231% | +US$324만 |
2016 Q1
1분기
|
|
13
Ovintiv
OVV
US$176억
| US$431만 | 2.65% |
110,694
+68,969
| +165% | +US$253만 |
2016 Q1
1분기
|
|
14
CenterPoint Energy
CNP
US$273억
| US$414만 | 2.54% |
172,531
+86,603
| +101% | +US$191만 |
2015 Q4
2개 분기
|
|
15
Wayfair
W
US$153억
| US$404만 | 2.48% |
103,725
| – | – |
2016 Q1
1분기
|
|
|
16
Advance Auto Parts
AAP
US$27.5억
| US$356만 | 2.19% |
+22,055
| 신규 | +US$340만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
17
Marathon Petroleum
MPC
US$1129억
| US$351만 | 2.15% |
+92,486
| 신규 | +US$340만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
|
AGN
18
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$350만 | 2.15% |
15,128
+3,855
| +34% | +US$88.9만 |
2013 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$342만 | 2.1% |
+425,250
| 신규 | +US$370만 |
2016 Q2
0개 분기
|
|
20
Visa
V
US$7944억
| US$339만 | 2.08% |
45,736
-3,413
| -7% | -US$26.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
WIX.com
WIX
US$28.1억
| US$334만 | 2.05% |
110,209
+6,449
| +6% | +US$16.5만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Gulfport Energy Corp.
GPOR
| US$312만 | 1.91% |
99,734
-54,110
| -35% | -US$164만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
RICE
23
상장폐지됨
Rice Energy Inc.
RICE
| US$305만 | 1.87% |
138,446
+42,949
| +45% | +US$80.3만 |
2016 Q1
1분기
|
|
|
ZAYO
24
상장폐지됨
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| US$294만 | 1.81% |
105,355
+66,909
| +174% | +US$178만 |
2016 Q1
1분기
|
|
25
상장폐지됨
Chesapeake Energy Corporation
CHK
| US$291만 | 1.79% |
3,401
+1,669
| +96% | +US$160만 |
2015 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
SRP
EEG
PFM
WSA
Steadfast Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Steadfast Advisors의 보유 포지션은 68개, 총액은 US$1.63억였으며 전 분기 US$1.69억보다 3.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 48% 비중을 차지해요.
Steadfast Advisors 측은 2016년 2분기에 순신규 자금으로 US$1105만 규모를 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Williams Companies 주식으로, 497,399주를 보유했으며 가치는 US$1076만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 에너지 비중이 23% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 11%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 정보기술 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 보유분을 추정 US$933만 규모 줄였어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Williams Companies 주식으로, US$1076만 상당의 497,399주를 매수했어요.
- Steadfast Advisors 측이 2016년 2분기에 Wells Fargo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$567만 규모예요.
- Steadfast Advisors의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Alphabet (Google) Class C이며, 추정 감소액은 US$933만예요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 2분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$427만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Steadfast Advisors의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.63억 중 48% 비중을 차지해요.
- Steadfast Advisors 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Steadfast Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3.3% 하락해 US$1.63억 규모가 됐어요.
2016년 8월 15일에 제출된 Steadfast Advisors의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.