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CF
CenterStar Fund Posiciones de la cartera
AUM
USD 159 M
Rotación
0%
Rendimiento estimado a 1 año
13.43%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.78%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.43%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 159 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.4 M
(+29%)
Flujo de capital
-USD 180 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.11%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
18.32%
Posición
1,932
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.1
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ASPEN TECHNOLOGY INC
AZPN
|
+USD 180 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 40.51% |
| 2 | Consumo discrecional | 10.08% |
| 3 | Finanzas | 9.72% |
| 4 | Energía | 8.97% |
| 5 | Industriales | 8.27% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
2
iShares MSCI South Korea ETF
EWY
USD 21.4 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
4
Eaton
ETN
USD 152 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
7
Opción de compra
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
8
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
9
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
10
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
11
Boeing
BA
USD 150 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
12
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
13
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
14
Citigroup
C
USD 208 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q3
1 trimestre
|
|
15
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
16
Devon Energy
DVN
USD 55.8 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
17
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
18
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Japan ETF
EWJ
USD 23.1 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
20
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
21
Intel
INTC
USD 475 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
22
EOG Resources
EOG
USD 82.9 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q4
4 trimestres
|
|
23
APA Corp
APA
USD 17.2 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
24
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| – | – |
0
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
Fondos similares
WSA
PFM
VWM
HH
EEG
NSCP
BC
SRP
Revisión del portafolio de CenterStar Fund en T4 2016
Al cierre de T4 2016, CenterStar Fund mantenía 1,932 posiciones por un valor de USD 159 M, un aumento de 29% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 18% de la cartera.
La actividad de trading fue baja en T4 2016: la rotación de la cartera fue de 0%. CenterStar Fund no abrió posiciones nuevas ni cerró ninguna, por lo que mantuvo casi intacto su portafolio de 1,932 posiciones.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 41% de los activos, frente a 33% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- Las diez principales posiciones de CenterStar Fund representan 18% de su cartera de USD 159 M en T4 2016.
- CenterStar Fund abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T4 2016.
- El valor de la cartera de CenterStar Fund aumentó 29% respecto al trimestre anterior, hasta USD 159 M.
Según el Informe 13F de CenterStar Fund correspondiente a T4 2016, presentado el 23 ene 2017.