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PFM
PacWest Financial Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.69億
売買回転率
8.33%
推定1年リターン
8.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.96%
1年予想リターン
+8.84%
3年間の予想リターン
+19.16%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.69億
運用資産残高の伸び率
+$551万
(+3.4%)
資金フロー
+$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.02%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
31.22%
保有額
84
新規
5
買い増し
27
減少
48
解消
2
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+$334万 |
| 2 |
General Mills
GIS
|
+$110万 |
| 3 |
GE Aerospace
GE
|
+$96.7万 |
| 4 |
Cisco
CSCO
|
+$91.1万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$57.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Thermo Fisher Scientific
TMO
|
+$153万 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$52.9万 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+$50.9万 |
| 4 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$44.2万 |
| 5 |
State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF
SHM
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 29.98% |
| 2 | ヘルスケア | 13.02% |
| 3 | 情報技術 | 12.91% |
| 4 | 金融 | 10.02% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 7.6% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$439億
| $764万 | 4.53% |
96,315
+2,721
| +3% | +$21.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$669億
| $756万 | 4.48% |
88,253
+678
| +0.8% | +$5.9万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1019億
| $679万 | 4.02% |
98,736
-3,614
| -4% | -$23.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
WisdomTree International Hedged Quality Dividend Growth Fund
IHDG
$24.9億
| $600万 | 3.56% |
227,895
-9,955
| -4% | -$25.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $480万 | 2.84% |
77,251
-8,799
| -10% | -$52.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
$17.2億
| $467万 | 2.77% |
162,834
+1,768
| +1% | +$4.84万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
7
GE Aerospace
GE
$3247億
| $392万 | 2.32% |
25,872
+6,656
| +35% | +$96.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8846億
| $388万 | 2.3% |
17,237
-437
| -2% | -$9.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
Verizon
VZ
$1844億
| $375万 | 2.22% |
70,319
+1,297
| +2% | +$6.48万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
TJX Companies
TJX
$1624億
| $369万 | 2.18% |
98,100
-1,066
| -1% | -$4.03万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
Apple
AAPL
$5.01兆
| $359万 | 2.12% |
123,916
-1,360
| -1% | -$3.86万 |
2013 Q3
13四半期
|
|
12
Intel
INTC
$4869億
| $355万 | 2.1% |
97,942
-616
| -0.6% | -$2.21万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
13
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
$90.3億
| $328万 | 1.94% |
+62,160
| 新規 | +$334万 |
2016 Q4
0四半期
|
|
|
14
Cisco
CSCO
$4213億
| $316万 | 1.87% |
104,618
+29,884
| +40% | +$91.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
15
General Mills
GIS
$174億
| $302万 | 1.79% |
48,830
+17,734
| +57% | +$110万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6128億
| $289万 | 1.71% |
25,098
+221
| +0.9% | +$2.55万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Blackrock
BLK
$1745億
| $287万 | 1.7% |
7,532
-33
| -0.4% | -$1.21万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
VF Corp
VFC
$67.5億
| $280万 | 1.66% |
55,789
-149
| -0.3% | -$7,726 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3677億
| $279万 | 1.65% |
33,229
+6,766
| +26% | +$57.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3099億
| $276万 | 1.64% |
20,601
-7
| -0% | -$902 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
3M
MMM
$841億
| $266万 | 1.57% |
17,802
-162
| -0.9% | -$2.34万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $251万 | 1.49% |
15,390
-372
| -2% | -$5.73万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Wells Fargo
WFC
$2472億
| $245万 | 1.45% |
44,534
-1,400
| -3% | -$7.04万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
US Bancorp
USB
$906億
| $236万 | 1.4% |
46,025
-3,369
| -7% | -$16万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Royal Bank of Canada
RY
$2715億
| $227万 | 1.34% |
33,490
-1,074
| -3% | -$6.96万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
EEG
CF
BC
WSA
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NSCP
PacWest Financial Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、PacWest Financial Managementは84銘柄を保有し、保有額は$1.69億でした。前四半期の$1.63億から3.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 31% を占めています。
PacWest Financial Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 5件、27件増加しました、48件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、保有株数は62,160株、評価額は$328万でした。 最も大きな売却はThermo Fisher Scientificで、推定額は$153万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち30%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- PacWest Financial Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard International Dividend Appreciation ETFで、株数は62,160株、評価額は$328万でした。
- PacWest Financial Managementは2016年第4四半期にGeneral Millsの保有額を最も増やし、増加額は推定$110万でした。
- PacWest Financial Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMicrosoftで、推定$52.9万相当を減らしました。
- PacWest Financial Managementは2016年第4四半期にThermo Fisher Scientificの保有株をすべて売却し、売却額は推定$153万でした。
- 2016年第4四半期時点で、PacWest Financial Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.69億のポートフォリオの31%を占めています。
- PacWest Financial Managementは2016年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- PacWest Financial Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.4%増加し、$1.69億となりました。
2017年1月10日に提出された、2016年第4四半期分のPacWest Financial Managementの 13F報告書 に基づいています。