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VWM
Vector Wealth Management Portfolio-Positionen
AUM
142 Mio. $
Umschlag
9,52 %
1-J.-Rendite (gesch.)
10,42 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+10,42 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+2,13 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-3,52 Mio. $
(-2,4 %)
Kapitalfluss
-3,24 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-2,28 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
64,8 %
Position
84
Neu
4
Aufgestockt
28
Reduziert
37
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+1,41 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+902.545 $ |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+440.991 $ |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+269.884 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+3,4 Mio. $ |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+800.000 $ |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+415.034 $ |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+353.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 78,14 % |
| 2 | Industrie | 6,16 % |
| 3 | Technologie | 4,91 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 3,36 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 2,02 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
12 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,15 % |
+5.750
| Neu | +218.508 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
77
General Mills
GIS
17,7 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,15 % |
3.343
-615
| -16 % | -38.098 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
78
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
| 205.000 $ | 0,14 % |
1.955
-33
| -2 % | -3.456 $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
|
PMF
79
Nicht mehr gelistet
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
80
MannKind Corp
MNKD
977 Mio. $
| 6.000 $ | ﹤0,01 % |
+2.000
| Neu | +5.783 $ |
2016 Q4
0 Quartale
|
|
81
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
| – | – |
-5.140
| Geschlossen | -215.000 $ | – |
|
82
Equifax
EFX
18,9 Mrd. $
| – | – |
-1.489
| Geschlossen | -201.000 $ | – |
|
|
83
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
7,26 Mrd. $
| – | – |
-8.510
| Geschlossen | -353.000 $ | – |
|
|
BSCG
84
Nicht mehr gelistet
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| – | – |
-36.245
| Geschlossen | -800.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Vector Wealth Management für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Vector Wealth Management 84 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 2,4 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 65 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vector Wealth Management für Q4 2016 weist 4 neu, 28 erhöht, 37 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $. Der größte Verkauf betraf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF mit einem geschätzten Wert von 3,4 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 79 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.
- Der größte Kauf von Vector Wealth Management im Q4 2016 war Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 Aktien im Wert von 896.000 $.
- Vector Wealth Management hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,63 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vector Wealth Management im Q4 2016 entfiel auf Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,4 Mio. $.
- Vector Wealth Management hat seine Position in Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 800.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vector Wealth Management machen im Q4 2016 65 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
- Vector Wealth Management eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Vector Wealth Management sank gegenüber dem Vorquartal um 2,4 % auf 142 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vector Wealth Management für Q4 2016 am 7. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .