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Vector Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
+2.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$352萬
(-2.4%)
資金流向
-US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.8%
持股
84
新
4
增持
28
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163萬 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139萬 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.14% |
| 2 | 工業 | 6.16% |
| 3 | 資訊科技 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares Preferred and Income Securities ETF
PFF
US$119億
| US$21.4萬 | 0.15% |
+5,750
| 新 | +US$21.9萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
77
General Mills
GIS
US$184億
| US$20.7萬 | 0.15% |
3,343
-615
| -16% | -US$3.81萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
78
PepsiCo
PEP
US$1850億
| US$20.5萬 | 0.14% |
1,955
-33
| -2% | -US$3,456 |
2016 Q1
3個季度
|
|
|
PMF
79
已下市
PIMCO Municipal Income Fund
PMF
| – | – |
0
| – | – |
2016 Q2
2個季度
|
|
80
MannKind Corp
MNKD
US$10.3億
| US$6,000 | ﹤0.01% |
+2,000
| 新 | +US$5,783 |
2016 Q4
0個季度
|
|
81
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| – | – |
-5,140
| 已平倉 | -US$21.5萬 | – |
|
82
Equifax
EFX
US$214億
| – | – |
-1,489
| 已平倉 | -US$20.1萬 | – |
|
|
83
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.1億
| – | – |
-8,510
| 已平倉 | -US$35.3萬 | – |
|
|
BSCG
84
已下市
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| – | – |
-36,245
| 已平倉 | -US$80萬 | – |
|
相似基金
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Vector Wealth Management持有84個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.46億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Vector Wealth Management的2016年第4季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼37檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共11,283股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為工業和資訊科技。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進11,283股，價值US$89.6萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$340萬。
- Vector Wealth Management於2016年第4季完全出清Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2016年第4季，Vector Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占65%。
- Vector Wealth Management在2016年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Vector Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.42億。
根據Vector Wealth Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。