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Vector Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.42億
週轉率
9.52%
1年估算報酬率
10.42%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.08%
1年估算報酬率
+10.42%
3年估算報酬率
+2.13%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.42億
AUM 成長
-US$352萬
(-2.4%)
資金流向
-US$324萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.28%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.8%
持股
84
新
4
增持
28
減碼
37
已平倉
4
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163萬 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141萬 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3萬 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1萬 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340萬 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139萬 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80萬 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 78.14% |
| 2 | 工業 | 6.16% |
| 3 | 資訊科技 | 4.91% |
| 4 | 醫療保健 | 3.36% |
| 5 | 必需消費品 | 2.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6億
| US$78.4萬 | 0.55% |
37,358
-172
| -0.5% | -US$3,631 |
2013 Q2
14個季度
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$77.4萬 | 0.54% |
4,748
+143
| +3% | +US$2.2萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
28
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$77.3萬 | 0.54% |
14,235
+565
| +4% | +US$3.1萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3763億
| US$76萬 | 0.53% |
4,751
-709
| -13% | -US$10.6萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1716億
| US$75.3萬 | 0.53% |
24,417
-20
| -0.1% | -US$611 |
2013 Q2
14個季度
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3700億
| US$74.9萬 | 0.53% |
8,909
-427
| -5% | -US$3.64萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$71.1萬 | 0.5% |
6,164
+1,143
| +23% | +US$12.9萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6250億
| US$67.9萬 | 0.48% |
5,894
-89
| -1% | -US$1.03萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
34
Target
TGT
US$700億
| US$60.8萬 | 0.43% |
8,414
+79
| +0.9% | +US$5,719 |
2013 Q2
14個季度
|
|
35
IBM
IBM
US$2279億
| US$60.5萬 | 0.42% |
3,811
-64
| -2% | -US$9,749 |
2013 Q2
14個季度
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$744億
| US$54.3萬 | 0.38% |
61,212
-1,212
| -2% | -US$1.05萬 |
2016 Q1
3個季度
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$52.9萬 | 0.37% |
4,461
-2,582
| -37% | -US$30.5萬 |
2014 Q4
8個季度
|
|
38
Medtronic
MDT
US$1210億
| US$50.7萬 | 0.36% |
7,122
-1,028
| -13% | -US$8.08萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
39
Merck
MRK
US$3659億
| US$49.9萬 | 0.35% |
8,884
-6
| -0.1% | -US$351 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
STJ
40
已下市
St Jude Medical
STJ
| US$49.2萬 | 0.35% |
6,135
+1
| +0% | +US$79 |
2013 Q4
12個季度
|
|
41
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80.6億
| US$48.9萬 | 0.34% |
17,623
| – | – |
2013 Q2
14個季度
|
|
42
AT&T
T
US$1605億
| US$46.1萬 | 0.32% |
14,348
+694
| +5% | +US$2.05萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
43
Chevron
CVX
US$4428億
| US$46萬 | 0.32% |
3,904
-8
| -0.2% | -US$871 |
2013 Q2
14個季度
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$770億
| US$45.2萬 | 0.32% |
7,828
+247
| +3% | +US$1.42萬 |
2015 Q3
5個季度
|
|
45
Verizon
VZ
US$1851億
| US$45萬 | 0.32% |
8,439
+1,732
| +26% | +US$8.66萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
|
BSCJ
46
已下市
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$43.9萬 | 0.31% |
+20,770
| 新 | +US$44.1萬 |
2016 Q4
0個季度
|
|
47
Intel
INTC
US$4847億
| US$43.7萬 | 0.31% |
12,038
+27
| +0.2% | +US$967 |
2013 Q2
14個季度
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1138億
| US$40.7萬 | 0.29% |
4,775
| – | – |
2014 Q4
8個季度
|
|
49
Xcel Energy
XEL
US$479億
| US$40.1萬 | 0.28% |
9,851
+2,819
| +40% | +US$11.3萬 |
2013 Q2
14個季度
|
|
50
Altria Group
MO
US$1246億
| US$39.6萬 | 0.28% |
5,849
-129
| -2% | -US$8,307 |
2013 Q4
12個季度
|
|
相似基金
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management的2016年第4季投資組合回顧
截至2016年第4季，Vector Wealth Management持有84個部位，管理資產為US$1.42億，較前一季的US$1.46億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的65%。
Vector Wealth Management的2016年第4季申報資料顯示有新增4項、增加28檔、減碼37檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Short-Term Bond ETF：共11,283股，價值US$89.6萬。 最大的一筆賣出是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計金額為US$340萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產78%，低於前一季的79%，其次為工業和資訊科技。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大筆買進的是Vanguard Short-Term Bond ETF：共買進11,283股，價值US$89.6萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季增持Schwab US Broad Market ETF的幅度最大，估計增加US$163萬。
- Vector Wealth Management在2016年第4季最大幅度減持的標的是Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF，估計減持了US$340萬。
- Vector Wealth Management於2016年第4季完全出清Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$80萬。
- 在2016年第4季，Vector Wealth Management的投資組合規模為US$1.42億，前十大持股占65%。
- Vector Wealth Management在2016年第4季新增了4個部位，並平倉4個部位。
- Vector Wealth Management的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$1.42億。
根據Vector Wealth Management的2016年第4季 13F申報資料 ，於2017年2月7日提交。