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VWM
Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.08%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.42억
AUM 성장
-US$352만
(-2.4%)
자금 흐름
-US$324만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.28%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.8%
보유액
84
신규
4
증가
28
축소
37
청산됨
4
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$163만 |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$141만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$90.3만 |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$44.1만 |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$27만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$340만 |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$139만 |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$41.5만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$35.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.14% |
| 2 | 산업재 | 6.16% |
| 3 | 정보기술 | 4.91% |
| 4 | 건강관리 | 3.36% |
| 5 | 필수소비재 | 2.02% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$78.4만 | 0.55% |
37,358
-172
| -0.5% | -US$3.63천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$77.4만 | 0.54% |
4,748
+143
| +3% | +US$2.2만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
28
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$77.3만 | 0.54% |
14,235
+565
| +4% | +US$3.1만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
29
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$76만 | 0.53% |
4,751
-709
| -13% | -US$10.6만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
30
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$75.3만 | 0.53% |
24,417
-20
| -0.1% | -US$611 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
31
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$74.9만 | 0.53% |
8,909
-427
| -5% | -US$3.64만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$71.1만 | 0.5% |
6,164
+1,143
| +23% | +US$12.9만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$67.9만 | 0.48% |
5,894
-89
| -1% | -US$1.03만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
34
Target
TGT
US$701억
| US$60.8만 | 0.43% |
8,414
+79
| +0.9% | +US$5.72천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
35
IBM
IBM
US$2187억
| US$60.5만 | 0.42% |
3,811
-64
| -2% | -US$9.7천 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737억
| US$54.3만 | 0.38% |
61,212
-1,212
| -2% | -US$1.05만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$52.9만 | 0.37% |
4,461
-2,582
| -37% | -US$30.5만 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
38
Medtronic
MDT
US$1212억
| US$50.7만 | 0.36% |
7,122
-1,028
| -13% | -US$8.08만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
39
Merck
MRK
US$3601억
| US$49.9만 | 0.35% |
8,884
-6
| -0.1% | -US$351 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
STJ
40
상장폐지됨
St Jude Medical
STJ
| US$49.2만 | 0.35% |
6,135
+1
| +0% | +US$79 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
41
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$80억
| US$48.9만 | 0.34% |
17,623
| – | – |
2013 Q2
14개 분기
|
|
42
AT&T
T
US$1606억
| US$46.1만 | 0.32% |
14,348
+694
| +5% | +US$2.05만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
43
Chevron
CVX
US$4413억
| US$46만 | 0.32% |
3,904
-8
| -0.2% | -US$871 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$45.2만 | 0.32% |
7,828
+247
| +3% | +US$1.42만 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
45
Verizon
VZ
US$1861억
| US$45만 | 0.32% |
8,439
+1,732
| +26% | +US$8.66만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
BSCJ
46
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| US$43.9만 | 0.31% |
+20,770
| 신규 | +US$44.1만 |
2016 Q4
0개 분기
|
|
47
Intel
INTC
US$4750억
| US$43.7만 | 0.31% |
12,038
+27
| +0.2% | +US$967 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$40.7만 | 0.29% |
4,775
| – | – |
2014 Q4
8개 분기
|
|
49
Xcel Energy
XEL
US$477억
| US$40.1만 | 0.28% |
9,851
+2,819
| +40% | +US$11.3만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
50
Altria Group
MO
US$1254억
| US$39.6만 | 0.28% |
5,849
-129
| -2% | -US$8.31천 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 84개, 총액은 US$1.42억였으며 전 분기 US$1.46억보다 2.4% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65%를 차지해요.
Vector Wealth Management의 2016년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 28개 증가, 37개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, 11,283주를 보유했으며 가치는 US$89.6만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF으로, 추정 금액은 US$340만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 79%에서 78%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 정보기술입니다.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF으로, US$89.6만 상당의 11,283주를 매수했어요.
- 2016년 4분기에 Schwab US Broad Market ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Vector Wealth Management로, 추정 증가액은 US$163만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$340만예요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$80만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.42억 중 65%를 차지해요.
- Vector Wealth Management는 2016년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 2.4% 하락해 US$1.42억가 됐어요.
2017년 2월 7일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.