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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.87%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.46억
AUM 성장
-US$75.9만
(-0.52%)
자금 흐름
-US$570만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.9%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.68%
보유액
82
신규
2
증가
23
축소
36
청산됨
2
평균 보유 기간
2.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$415만 |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$263만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$33만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$32.3만 |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$31만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$1151만 |
| 2 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$80.9만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$49.5만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$25.6만 |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$24.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 78.64% |
| 2 | 산업재 | 6.14% |
| 3 | 정보기술 | 4.67% |
| 4 | 헬스케어 | 3.51% |
| 5 | 필수소비재 | 2.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$2003만 | 13.72% |
92,598
-2,291
| -2% | -US$49.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$1464만 | 10.03% |
1,017,156
+21,982
| +2% | +US$31만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201억
| US$1340만 | 9.18% |
356,183
-5,425
| -2% | -US$20.2만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1244만 | 8.52% |
394,772
-2,646
| -0.7% | -US$8.32만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
FEI
5
상장폐지됨
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$642만 | 4.4% |
387,787
+17,290
| +5% | +US$27.3만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663억
| US$630만 | 4.31% |
138,555
-5,726
| -4% | -US$25.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24.2억
| US$583만 | 3.99% |
282,437
-12,573
| -4% | -US$24.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
BSCI
8
상장폐지됨
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$571만 | 3.91% |
267,962
+194,272
| +264% | +US$415만 |
2016 Q1
2개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2243억
| US$484만 | 3.32% |
258,744
-9,780
| -4% | -US$18.2만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$443억
| US$481만 | 3.3% |
551,976
+302,532
| +121% | +US$263만 |
2016 Q2
1분기
|
|
11
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$435만 | 2.98% |
154,044
-5,444
| -3% | -US$14.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
3M
MMM
US$895억
| US$417만 | 2.86% |
28,294
-208
| -0.7% | -US$3.11만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$242억
| US$406만 | 2.78% |
43,356
+3,561
| +9% | +US$33만 |
2015 Q3
4개 분기
|
|
|
BSCH
14
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$358만 | 2.45% |
157,745
+12,710
| +9% | +US$28.8만 |
2015 Q1
6개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639억
| US$168만 | 1.15% |
19,918
+3,835
| +24% | +US$32.3만 |
2016 Q2
1분기
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287억
| US$167만 | 1.14% |
44,504
-900
| -2% | -US$3.29만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
17
Lennox International
LII
US$130억
| US$157만 | 1.08% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Honeywell
HON
US$701억
| US$143만 | 0.98% |
13,646
-17
| -0.1% | -US$1.78천 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$112만 | 0.77% |
19,530
-383
| -2% | -US$2.16만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8762억
| US$103만 | 0.7% |
4,729
+125
| +3% | +US$2.72만 |
2013 Q4
11개 분기
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$102만 | 0.7% |
11,744
+115
| +1% | +US$1.02만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$83.8만 | 0.57% |
9,336
+14
| +0.2% | +US$1.22천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754억
| US$83.6만 | 0.57% |
7,043
-500
| -7% | -US$5.77만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$83만 | 0.57% |
18,745
-64
| -0.3% | -US$3.06천 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.1억
| US$81.3만 | 0.56% |
37,530
| – | – |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 82개, 총액은 US$1.46억였으며 전 분기 US$1.47억보다 0.52% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 65% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management 측은 2016년 3분기에 순 US$570만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 36개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 추정 US$22.3만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 79%에서 79% 수준으로 줄었어요. 그다음은 산업재, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vector Wealth Management 측은 Equifax에 US$20.1만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Equifax 주식으로, US$20.1만 상당의 1,489주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2016년 3분기에 Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$415만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Low Volatility ETF이며, 추정 감소액은 US$1151만예요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 3분기에 Bristol-Myers Squibb 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.3만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.46억 중 65% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.52% 하락해 US$1.46억 규모가 됐어요.
2016년 10월 26일에 제출된 Vector Wealth Management의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.