¡Ya estamos en !
Descubre más
Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.87%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 146 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 759 k
(-0.52%)
Flujo de capital
-USD 5.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.9%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.68%
Posición
82
Nuevas
2
Aumentadas
23
Reducidas
36
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 4.15 M |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 2.63 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+USD 330 k |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 323 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 310 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 11.5 M |
| 2 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 809 k |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 495 k |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 256 k |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 246 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.64% |
| 2 | Industriales | 6.14% |
| 3 | Tecnología | 4.67% |
| 4 | Salud | 3.51% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.06% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 820 mil M
| USD 20 M | 13.72% |
92,598
-2,291
| -2% | -USD 495 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 14.6 M | 10.03% |
1,017,156
+21,982
| +2% | +USD 310 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 13.4 M | 9.18% |
356,183
-5,425
| -2% | -USD 202 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 12.4 M | 8.52% |
394,772
-2,646
| -0.7% | -USD 83.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FEI
5
Dejó de cotizar
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| USD 6.42 M | 4.4% |
387,787
+17,290
| +5% | +USD 273 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.3 mil M
| USD 6.3 M | 4.31% |
138,555
-5,726
| -4% | -USD 256 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2425 M
| USD 5.83 M | 3.99% |
282,437
-12,573
| -4% | -USD 246 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCI
8
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| USD 5.71 M | 3.91% |
267,962
+194,272
| +264% | +USD 4.15 M |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
| USD 4.84 M | 3.32% |
258,744
-9,780
| -4% | -USD 182 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 45.1 mil M
| USD 4.81 M | 3.3% |
551,976
+302,532
| +121% | +USD 2.63 M |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 4.35 M | 2.98% |
154,044
-5,444
| -3% | -USD 144 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
3M
MMM
USD 89.1 mil M
| USD 4.17 M | 2.86% |
28,294
-208
| -0.7% | -USD 31.1 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24.3 mil M
| USD 4.06 M | 2.78% |
43,356
+3,561
| +9% | +USD 330 k |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSCH
14
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 3.58 M | 2.45% |
157,745
+12,710
| +9% | +USD 288 k |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 1.68 M | 1.15% |
19,918
+3,835
| +24% | +USD 323 k |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.4 mil M
| USD 1.67 M | 1.14% |
44,504
-900
| -2% | -USD 32.9 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
USD 11.4 mil M
| USD 1.57 M | 1.08% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
USD 69.5 mil M
| USD 1.43 M | 0.98% |
13,646
-17
| -0.1% | -USD 1.78 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 1.12 M | 0.77% |
19,530
-383
| -2% | -USD 21.6 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 888 mil M
| USD 1.03 M | 0.7% |
4,729
+125
| +3% | +USD 27.2 k |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 1.02 M | 0.7% |
11,744
+115
| +1% | +USD 10.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 838 k | 0.57% |
9,336
+14
| +0.2% | +USD 1.22 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 490 mil M
| USD 836 k | 0.57% |
7,043
-500
| -7% | -USD 57.7 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 830 k | 0.57% |
18,745
-64
| -0.3% | -USD 3.06 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2860 M
| USD 813 k | 0.56% |
37,530
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Vector Wealth Management mantenía 82 posiciones valuadas en USD 146 M, un 0.52% menos que los USD 147 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
Vector Wealth Management registró retiros netos por USD 5.7 M en T3 2016, cerró 2 posiciones y redujo 36 tenencias. Su salida más destacada fue Bristol-Myers Squibb, una posición estimada en USD 223 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 79% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
Contra la tendencia, Vector Wealth Management abrió una nueva posición en Equifax por valor de USD 201 k.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T3 2016 fue Equifax: 1,489 acciones por un valor de USD 201 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 4.15 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T3 2016 fue en Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, con un recorte estimado de USD 11.5 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Bristol-Myers Squibb en T3 2016, con una venta estimada de USD 223 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 146 M en T3 2016.
- Vector Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 0.52% frente al trimestre anterior, hasta USD 146 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T3 2016, presentado el 26 oct 2016.