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Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.93%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 127 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 3.58 M
(+2.9%)
Flujo de capital
+USD 6.53 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.27%
Posición
77
Nuevas
2
Aumentadas
46
Reducidas
13
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+USD 3.87 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 1.6 M |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 1.13 M |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+USD 780 k |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 514 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 353 k |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 258 k |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 234 k |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+USD 97 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.89% |
| 2 | Industriales | 8.21% |
| 3 | Tecnología | 7.95% |
| 4 | Salud | 5.12% |
| 5 | Finanzas | 2.11% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 120 mil M
| USD 18.1 M | 14.26% |
442,158
+11,501
| +3% | +USD 494 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 796 mil M
| USD 16.3 M | 12.84% |
79,044
+1,527
| +2% | +USD 321 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 11.6 M | 9.18% |
293,854
+7,061
| +2% | +USD 307 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 67.5 mil M
| USD 11 M | 8.68% |
721,760
+32,740
| +5% | +USD 514 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2293 M
| USD 9.8 M | 7.76% |
320,598
-10,349
| -3% | -USD 353 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.6 mil M
| USD 8.36 M | 6.59% |
172,088
+2,854
| +2% | +USD 145 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.06 B
| USD 7.8 M | 6.16% |
248,824
+6,188
| +3% | +USD 198 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Honeywell
HON
USD 72.3 mil M
| USD 4.04 M | 3.18% |
44,046
+41,459
| +1,603% | +USD 3.87 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
3M
MMM
USD 97.7 mil M
| USD 3.67 M | 2.89% |
28,416
-527
| -2% | -USD 70.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 218 mil M
| USD 3.46 M | 2.73% |
193,938
+88,098
| +83% | +USD 1.6 M |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
USD 130 mil M
| USD 1.65 M | 1.3% |
22,228
+223
| +1% | +USD 17 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCG
12
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 1.5 M | 1.18% |
67,330
+51,060
| +314% | +USD 1.13 M |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 46.6 mil M
| USD 1.48 M | 1.16% |
18,396
-42,366
| -70% | -USD 3.4 M |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCH
14
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| USD 1.17 M | 0.92% |
51,395
+34,230
| +199% | +USD 780 k |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.09 M | 0.86% |
19,423
+707
| +4% | +USD 39.4 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Lennox International
LII
USD 11.9 mil M
| USD 1.08 M | 0.85% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
USD 4744 M
| USD 1.06 M | 0.84% |
24,090
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 671 mil M
| USD 935 k | 0.74% |
11,240
+32
| +0.3% | +USD 2.75 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 905 k | 0.71% |
20,496
+695
| +4% | +USD 31.7 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 458 mil M
| USD 868 k | 0.68% |
8,109
+1,687
| +26% | +USD 183 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
USD 391 mil M
| USD 764 k | 0.6% |
9,770
+152
| +2% | +USD 12.2 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.24 B
| USD 747 k | 0.59% |
5,486
+100
| +2% | +USD 14.3 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Target
TGT
USD 73.5 mil M
| USD 729 k | 0.58% |
8,925
-99
| -1% | -USD 8.01 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
USD 69.5 mil M
| USD 686 k | 0.54% |
17,882
+8,597
| +93% | +USD 359 k |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
USD 363 mil M
| USD 685 k | 0.54% |
5,616
+132
| +2% | +USD 15.6 k |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T2 2015
Al cierre de T2 2015, Vector Wealth Management mantenía 77 posiciones por un valor de USD 127 M, un aumento de 2.9% frente a los USD 123 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
Vector Wealth Management destinó USD 6.53 M de nuevo capital neto durante T2 2015, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 46 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Illumina: 1,028 acciones con un valor de USD 218 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 71% de los activos, por debajo del 74% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T2 2015 fue Illumina: 1,028 acciones por un valor de USD 218 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Honeywell durante T2 2015, con un incremento estimado de USD 3.87 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T2 2015 fue en Vanguard Short-Term Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Vanguard Total Bond Market en T2 2015, con una venta estimada de USD 258 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 74% de su cartera de USD 127 M en T2 2015.
- Vector Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 2 en T2 2015.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management aumentó 2.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T2 2015, presentado el 19 ene 2017.