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Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,93%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 127 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 3,58 mi
(+2,9%)
Fluxo de capital
+US$ 6,53 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,27%
Posição
77
Nova
2
Aumentada
46
Reduzida
13
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+US$ 3,87 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 1,6 mi |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 1,13 mi |
| 4 |
BSCH
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
|
+US$ 780 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 514 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 258 mil |
| 4 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 234 mil |
| 5 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 97 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,89% |
| 2 | Bens industriais | 8,21% |
| 3 | Tecnologia | 7,95% |
| 4 | Saúde | 5,12% |
| 5 | Financeiro | 2,11% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 18,1 mi | 14,26% |
442.158
+11.501
| +3% | +US$ 494 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 793 bi
| US$ 16,3 mi | 12,84% |
79.044
+1.527
| +2% | +US$ 321 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
3
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 11,6 mi | 9,18% |
293.854
+7.061
| +2% | +US$ 307 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,1 bi
| US$ 11 mi | 8,68% |
721.760
+32.740
| +5% | +US$ 514 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,31 bi
| US$ 9,8 mi | 7,76% |
320.598
-10.349
| -3% | -US$ 353 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 8,36 mi | 6,59% |
172.088
+2.854
| +2% | +US$ 145 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,05 tri
| US$ 7,8 mi | 6,16% |
248.824
+6.188
| +3% | +US$ 198 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
8
Honeywell
HON
US$ 72,2 bi
| US$ 4,04 mi | 3,18% |
44.046
+41.459
| +1.603% | +US$ 3,87 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
9
3M
MMM
US$ 97 bi
| US$ 3,67 mi | 2,89% |
28.416
-527
| -2% | -US$ 70,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 217 bi
| US$ 3,46 mi | 2,73% |
193.938
+88.098
| +83% | +US$ 1,6 mi |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
11
Medtronic
MDT
US$ 129 bi
| US$ 1,65 mi | 1,3% |
22.228
+223
| +1% | +US$ 17 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCG
12
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 1,5 mi | 1,18% |
67.330
+51.060
| +314% | +US$ 1,13 mi |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 46,6 bi
| US$ 1,48 mi | 1,16% |
18.396
-42.366
| -70% | -US$ 3,4 mi |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
|
BSCH
14
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 1,17 mi | 0,92% |
51.395
+34.230
| +199% | +US$ 780 mil |
2015 Q1
1 trimestre
|
|
15
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,09 mi | 0,86% |
19.423
+707
| +4% | +US$ 39,4 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
16
Lennox International
LII
US$ 11,8 bi
| US$ 1,08 mi | 0,85% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
17
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$ 4,72 bi
| US$ 1,06 mi | 0,84% |
24.090
| – | – |
2014 Q1
5 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 669 bi
| US$ 935 mil | 0,74% |
11.240
+32
| +0,3% | +US$ 2,75 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 4,03 tri
| US$ 905 mil | 0,71% |
20.496
+695
| +4% | +US$ 31,7 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 456 bi
| US$ 868 mil | 0,68% |
8.109
+1.687
| +26% | +US$ 183 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
21
Procter & Gamble
PG
US$ 392 bi
| US$ 764 mil | 0,6% |
9.770
+152
| +2% | +US$ 12,2 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,23 tri
| US$ 747 mil | 0,59% |
5.486
+100
| +2% | +US$ 14,3 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
23
Target
TGT
US$ 72,5 bi
| US$ 729 mil | 0,58% |
8.925
-99
| -1% | -US$ 8,01 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
24
Kinder Morgan
KMI
US$ 69,7 bi
| US$ 686 mil | 0,54% |
17.882
+8.597
| +93% | +US$ 359 mil |
2014 Q4
2 trimestres
|
|
25
UnitedHealth
UNH
US$ 359 bi
| US$ 685 mil | 0,54% |
5.616
+132
| +2% | +US$ 15,6 mil |
2013 Q2
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T2 2015
No fechamento de T2 2015, Vector Wealth Management detinha 77 posições avaliadas em US$ 127 mi, alta de 2,9% em relação a US$ 123 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
Vector Wealth Management alocou US$ 6,53 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 2 novas posições e aumentando 46 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Illumina: 1.028 ações no valor de US$ 218 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 71% dos ativos, abaixo dos 74% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T2 2015 foi Illumina: 1.028 ações no valor de US$ 218 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Honeywell no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 3,87 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T2 2015 foi em Vanguard Short-Term Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 258 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 74% de sua carteira de US$ 127 mi no T2 2015.
- Vector Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T2 2015.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 127 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T2 2015, protocolado em 19 de jan. de 2017.