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Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,87%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 146 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 759 mil
(-0,52%)
Fluxo de capital
-US$ 5,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,9%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,68%
Posição
82
Nova
2
Aumentada
23
Reduzida
36
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
2,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 4,15 mi |
| 2 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 2,63 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 330 mil |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 323 mil |
| 5 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 310 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 11,5 mi |
| 2 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 809 mil |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$ 256 mil |
| 5 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 246 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,64% |
| 2 | Bens industriais | 6,14% |
| 3 | Tecnologia | 4,67% |
| 4 | Saúde | 3,51% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,06% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 20 mi | 13,72% |
92.598
-2.291
| -2% | -US$ 495 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 14,6 mi | 10,03% |
1.017.156
+21.982
| +2% | +US$ 310 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 13,4 mi | 9,18% |
356.183
-5.425
| -2% | -US$ 202 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 12,4 mi | 8,52% |
394.772
-2.646
| -0,7% | -US$ 83,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
FEI
5
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 6,42 mi | 4,4% |
387.787
+17.290
| +5% | +US$ 273 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67,3 bi
| US$ 6,3 mi | 4,31% |
138.555
-5.726
| -4% | -US$ 256 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
7
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,43 bi
| US$ 5,83 mi | 3,99% |
282.437
-12.573
| -4% | -US$ 246 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
BSCI
8
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 5,71 mi | 3,91% |
267.962
+194.272
| +264% | +US$ 4,15 mi |
2016 Q1
2 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 230 bi
| US$ 4,84 mi | 3,32% |
258.744
-9.780
| -4% | -US$ 182 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 45,1 bi
| US$ 4,81 mi | 3,3% |
551.976
+302.532
| +121% | +US$ 2,63 mi |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
11
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 4,35 mi | 2,98% |
154.044
-5.444
| -3% | -US$ 144 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
3M
MMM
US$ 89,1 bi
| US$ 4,17 mi | 2,86% |
28.294
-208
| -0,7% | -US$ 31,1 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
13
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,3 bi
| US$ 4,06 mi | 2,78% |
43.356
+3.561
| +9% | +US$ 330 mil |
2015 Q3
4 trimestres
|
|
|
BSCH
14
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 3,58 mi | 2,45% |
157.745
+12.710
| +9% | +US$ 288 mil |
2015 Q1
6 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 164 bi
| US$ 1,68 mi | 1,15% |
19.918
+3.835
| +24% | +US$ 323 mil |
2016 Q2
1 trimestre
|
|
16
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,4 bi
| US$ 1,67 mi | 1,14% |
44.504
-900
| -2% | -US$ 32,9 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
US$ 11,5 bi
| US$ 1,57 mi | 1,08% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,98% |
13.646
-17
| -0,1% | -US$ 1,78 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,94 tri
| US$ 1,12 mi | 0,77% |
19.530
-383
| -2% | -US$ 21,6 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
20
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 888 bi
| US$ 1,03 mi | 0,7% |
4.729
+125
| +3% | +US$ 27,2 mil |
2013 Q4
11 trimestres
|
|
21
ExxonMobil
XOM
US$ 748 bi
| US$ 1,02 mi | 0,7% |
11.744
+115
| +1% | +US$ 10,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$ 367 bi
| US$ 838 mil | 0,57% |
9.336
+14
| +0,2% | +US$ 1,22 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 490 bi
| US$ 836 mil | 0,57% |
7.043
-500
| -7% | -US$ 57,7 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
24
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 830 mil | 0,57% |
18.745
-64
| -0,3% | -US$ 3,06 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,86 bi
| US$ 813 mil | 0,56% |
37.530
| – | – |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T3 2016
No T3 2016, Vector Wealth Management detinha 82 posições no valor de US$ 146 mi, uma queda de 0,52% em relação a US$ 147 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
Vector Wealth Management fez uma retirada líquida de US$ 5,7 mi em T3 2016, encerrando 2 posições e reduzindo 36 participações. Sua saída mais significativa foi Bristol-Myers Squibb, uma posição estimada em US$ 223 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 79% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Bens industriais e Tecnologia.
Na contramão da tendência, Vector Wealth Management abriu uma nova posição em Equifax no valor de US$ 201 mil.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T3 2016 foi Equifax: 1.489 ações no valor de US$ 201 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 4,15 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T3 2016 foi em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF, com um corte estimado de US$ 11,5 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Bristol-Myers Squibb no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 223 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 146 mi no T3 2016.
- Vector Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 2 em T3 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 0,52% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 146 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T3 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.