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Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,47%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 135 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,75 mi
(+5,3%)
Fluxo de capital
+US$ 4,93 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,65%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
67,52%
Posição
82
Nova
4
Aumentada
30
Reduzida
33
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 2,25 mi |
| 3 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 1,27 mi |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 1,16 mi |
| 5 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 453 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 634 mil |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$ 534 mil |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$ 521 mil |
| 4 |
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
|
+US$ 447 mil |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 384 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,01% |
| 2 | Tecnologia | 6,32% |
| 3 | Bens industriais | 6,19% |
| 4 | Saúde | 3,67% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,49% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 796 bi
| US$ 18,1 mi | 13,42% |
88.180
+5.956
| +7% | +US$ 1,16 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
2
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,5 bi
| US$ 13,4 mi | 9,94% |
990.324
+173.644
| +21% | +US$ 2,25 mi |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 120 bi
| US$ 12,7 mi | 9,41% |
367.556
-12.241
| -3% | -US$ 384 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 10,9 mi | 8,07% |
402.169
+1.128
| +0,3% | +US$ 28,5 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
5
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,55 bi
| US$ 8,22 mi | 6,09% |
203.902
+68.124
| +50% | +US$ 2,6 mi |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,6 bi
| US$ 6,6 mi | 4,88% |
152.871
-4.250
| -3% | -US$ 174 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
7
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 6,12 mi | 4,53% |
224.404
-21.428
| -9% | -US$ 534 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 218 bi
| US$ 5,26 mi | 3,89% |
296.184
-8.508
| -3% | -US$ 143 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
9
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,27 bi
| US$ 4,99 mi | 3,69% |
301.040
+21.741
| +8% | +US$ 313 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
FEI
10
Deslistada
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
| US$ 4,87 mi | 3,61% |
358.087
-3.525
| -1% | -US$ 42 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
11
3M
MMM
US$ 97,3 bi
| US$ 3,94 mi | 2,92% |
28.313
+407
| +1% | +US$ 52,3 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24,7 bi
| US$ 3,41 mi | 2,52% |
39.135
+4.345
| +12% | +US$ 354 mil |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
|
BSCH
13
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2017 Corporate Bond ETF
BSCH
| US$ 2,99 mi | 2,21% |
132.125
+12.940
| +11% | +US$ 292 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
|
BSCG
14
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 2,09 mi | 1,55% |
94.745
-28.775
| -23% | -US$ 634 mil |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
15
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,1 bi
| US$ 1,74 mi | 1,29% |
50.860
-1.390
| -3% | -US$ 43,1 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
|
16
Honeywell
HON
US$ 72,6 bi
| US$ 1,45 mi | 1,07% |
14.370
-5.564
| -28% | -US$ 521 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
17
Lennox International
LII
US$ 11,9 bi
| US$ 1,35 mi | 1% |
10.000
| – | – |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
BSCI
18
Deslistada
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
| US$ 1,28 mi | 0,95% |
+60.560
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 1,16 mi | 0,86% |
20.979
+427
| +2% | +US$ 22,4 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$ 671 bi
| US$ 966 mil | 0,72% |
11.553
-201
| -2% | -US$ 16,1 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 927 mil | 0,69% |
19.168
-20
| -0,1% | -US$ 979 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 870 bi
| US$ 859 mil | 0,64% |
4.157
+233
| +6% | +US$ 45,7 mil |
2013 Q4
9 trimestres
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 458 bi
| US$ 827 mil | 0,61% |
7.576
+112
| +2% | +US$ 11,6 mil |
2014 Q4
5 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,24 tri
| US$ 780 mil | 0,58% |
5.497
-5
| -0,1% | -US$ 663 |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$ 351 bi
| US$ 767 mil | 0,57% |
5.030
+53
| +1% | +US$ 7,48 mil |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T1 2016
No fechamento de T1 2016, Vector Wealth Management detinha 82 posições avaliadas em US$ 135 mi, alta de 5,3% em relação a US$ 128 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 68% da carteira.
Vector Wealth Management alocou US$ 4,93 mi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 4 novas posições e aumentando 30 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60.560 ações no valor de US$ 1,28 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 76% dos ativos, ante 75% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T1 2016 foi Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF: 60.560 ações no valor de US$ 1,28 mi.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Low Volatility ETF no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 2,6 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T1 2016 foi em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 634 mil.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P Regional Banking ETF no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 354 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 68% de sua carteira de US$ 135 mi no T1 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 5 em T1 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management subiu 5,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 135 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T1 2016, protocolado em 26 de out. de 2016.