Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第1四半期時点で、Vector Wealth Managementは82銘柄を保有し、保有額は$1.35億でした。前四半期の$1.28億から5.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 68% を占めています。

Vector Wealth Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$493万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち30銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFで、保有株数は60,560株、評価額は$128万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち76%を占めています。前四半期の75%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はGuggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETFで、推定$63.4万相当を売却しました。

• Vector Wealth Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFで、株数は60,560株、評価額は$128万でした。
• Vector Wealth Managementは2016年第1四半期にInvesco S&P 500 Low Volatility ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$260万でした。
• Vector Wealth Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はGuggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETFで、推定$63.4万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2016年第1四半期にState Street SPDR S&P Regional Banking ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$35.4万でした。
• 2016年第1四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.35億のポートフォリオの68%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2016年第1四半期に新たに4件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.3%増加し、$1.35億となりました。

2016年10月26日に提出された、2016年第1四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。