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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.53%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
-US$214만
(-1.6%)
자금 흐름
-US$918만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-6.74%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
85.26%
보유액
55
신규
2
증가
29
축소
20
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$37.4만 |
| 2 |
Cisco
CSCO
|
+US$21만 |
| 3 |
Oracle
ORCL
|
+US$20.5만 |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$19.3만 |
| 5 |
STJ
St Jude Medical
STJ
|
+US$17만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$646만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$398만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$33만 |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+US$20.2만 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$20.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 80.53% |
| 2 | 정보기술 | 5.6% |
| 3 | 산업재 | 4.37% |
| 4 | 헬스케어 | 2.76% |
| 5 | 필수소비재 | 1.66% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$2765만 | 20.31% |
344,120
-49,569
| -13% | -US$398만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1200억
| US$1809만 | 13.29% |
419,525
-153,207
| -27% | -US$646만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1444만 | 10.61% |
275,669
+2,398
| +0.9% | +US$11.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$1385만 | 10.17% |
70,762
-199
| -0.3% | -US$3.78만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$24억
| US$1258만 | 9.24% |
319,324
+4,056
| +1% | +US$15.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676억
| US$1141만 | 8.38% |
691,700
+11,968
| +2% | +US$19.3만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$669억
| US$787만 | 5.78% |
150,514
+7,252
| +5% | +US$37.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.05조
| US$562만 | 4.13% |
241,740
+632
| +0.3% | +US$1.34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
3M
MMM
US$885억
| US$337만 | 2.48% |
28,163
+618
| +2% | +US$7.25만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.89조
| US$119만 | 0.88% |
41,253
-12,146
| -23% | -US$33만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
11
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
US$43.4억
| US$111만 | 0.82% |
27,590
+2,505
| +10% | +US$9.9만 |
2014 Q1
1분기
|
|
12
ExxonMobil
XOM
US$7423억
| US$101만 | 0.74% |
10,026
+969
| +11% | +US$9.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Wells Fargo
WFC
US$2482억
| US$93만 | 0.68% |
17,699
-963
| -5% | -US$4.84만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Lennox International
LII
US$127억
| US$89.6만 | 0.66% |
10,000
| – | – |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Medtronic
MDT
US$1208억
| US$87만 | 0.64% |
13,648
+11
| +0.1% | +US$668 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.4억
| US$84만 | 0.62% |
33,945
-840
| -2% | -US$2.06만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.4억
| US$82.2만 | 0.6% |
34,586
-321
| -0.9% | -US$7.44천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2363억
| US$72.9만 | 0.54% |
4,207
-6
| -0.1% | -US$1.08천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17조
| US$70.2만 | 0.52% |
5,544
+1,340
| +32% | +US$17만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
Target
TGT
US$672억
| US$66.4만 | 0.49% |
11,458
+910
| +9% | +US$5.35만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Pfizer
PFE
US$1691억
| US$59만 | 0.43% |
20,975
+1,003
| +5% | +US$2.86만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6470억
| US$58.5만 | 0.43% |
5,593
+169
| +3% | +US$1.71만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3093억
| US$56.1만 | 0.41% |
4,452
-87
| -2% | -US$1.11만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Procter & Gamble
PG
US$3684억
| US$54.7만 | 0.4% |
6,959
+84
| +1% | +US$6.77천 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$52.9만 | 0.39% |
12,675
+1,163
| +10% | +US$4.71만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Vector Wealth Management의 보유 포지션은 55개, 총액은 US$1.36억였으며 전 분기 US$1.38억보다 1.6% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 85% 비중을 차지해요.
Vector Wealth Management 측은 2014년 2분기에 순 US$918만 규모를 회수했으며, 2개 포지션을 청산하고 20개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 JPMorgan Chase 주식으로, 추정 US$20.2만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 82%에서 81% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Vector Wealth Management 측은 Cisco에 US$21.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Vector Wealth Management의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 Cisco 주식으로, US$21.9만 상당의 8,814주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management 측이 2014년 2분기에 Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$37.4만 규모예요.
- Vector Wealth Management의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard FTSE Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$646만예요.
- Vector Wealth Management 측은 2014년 2분기에 JPMorgan Chase 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vector Wealth Management의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 85% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Vector Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.6% 하락해 US$1.36억 규모가 됐어요.
2017년 1월 19일에 제출된 Vector Wealth Management의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.