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Vector Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.42억
회전율
9.52%
1년 추정 수익률
10.42%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.47%
1년 예상 수익률
+10.42%
3년 예상 수익률
+2.13%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.36억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.39억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
101.66%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.69%
보유액
55
신규
55
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$3068만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$2258만 |
| 3 |
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
|
+US$1234만 |
| 4 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$1234만 |
| 5 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$1181만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 82.06% |
| 2 | 정보기술 | 3.88% |
| 3 | 산업재 | 3.51% |
| 4 | 헬스케어 | 2.38% |
| 5 | 금융 | 1.97% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$466억
| US$3043만 | 22.29% |
+380,015
| 신규 | +US$3068만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1211억
| US$2089만 | 15.3% |
+538,418
| 신규 | +US$2258만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.5억
| US$1322만 | 9.69% |
+339,986
| 신규 | +US$1234만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
4
상장폐지됨
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$1243만 | 9.11% |
+266,463
| 신규 | +US$1234만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1176만 | 8.62% |
+73,301
| 신규 | +US$1181만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
6
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$680억
| US$872만 | 6.39% |
+640,056
| 신규 | +US$907만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$672억
| US$595만 | 4.36% |
+134,521
| 신규 | +US$629만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
8
BlackRock MuniYield Quality Fund III
MYI
US$12.4억
| US$460만 | 3.37% |
+329,509
| 신규 | +US$488만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$372만 | 2.73% |
+262,752
| 신규 | +US$404만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
10
3M
MMM
US$974억
| US$251만 | 1.84% |
+27,492
| 신규 | +US$250만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
11
Wells Fargo
WFC
US$2576억
| US$194만 | 1.43% |
+47,135
| 신규 | +US$184만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$122만 | 0.89% |
+55,608
| 신규 | +US$118만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
13
ExxonMobil
XOM
US$6800억
| US$114만 | 0.84% |
+12,648
| 신규 | +US$114만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
14
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$84.5억
| US$110만 | 0.8% |
+53,066
| 신규 | +US$112만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
15
Target
TGT
US$739억
| US$85.5만 | 0.63% |
+12,423
| 신규 | +US$86.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
16
Medtronic
MDT
US$1300억
| US$79.6만 | 0.58% |
+15,461
| 신규 | +US$76.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
17
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$28.6억
| US$76.2만 | 0.56% |
+36,600
| 신규 | +US$80.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
18
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
US$110억
| US$67.9만 | 0.5% |
+22,190
| 신규 | +US$68.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
19
IBM
IBM
US$2346억
| US$67.1만 | 0.49% |
+3,676
| 신규 | +US$71.6만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
20
Procter & Gamble
PG
US$3886억
| US$66.7만 | 0.49% |
+8,664
| 신규 | +US$68만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
21
Lennox International
LII
US$120억
| US$64.5만 | 0.47% |
+10,000
| 신규 | +US$62.9만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
22
Johnson & Johnson
JNJ
US$6750억
| US$63.4만 | 0.46% |
+7,391
| 신규 | +US$62.7만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
23
Pfizer
PFE
US$1679억
| US$62만 | 0.45% |
+23,322
| 신규 | +US$64.4만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
24
Home Depot
HD
US$3505억
| US$54.9만 | 0.4% |
+7,082
| 신규 | +US$53.2만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
25
GE Aerospace
GE
US$3556억
| US$52.1만 | 0.38% |
+4,686
| 신규 | +US$51.9만 |
2013 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
HH
NSCP
WSA
PFM
WRHAM
EEG
Vector Wealth Management의 2013년 2분기 포트폴리오 리뷰
Vector Wealth Management의 13F 신고 기록은 2013년 2분기에 처음 확인되며, 이때 US$1.36억 상당의 55개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84% 비중을 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF이며, US$3043만 상당의 380,015주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 82% 수준으로 가장 높고, 그다음은 정보기술, 산업재 순이에요.
- Vector Wealth Management의 2013년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Short-Term Bond ETF 주식으로, US$3043만 상당의 380,015주를 매수했어요.
- Vector Wealth Management의 2013년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 84% 비중을 차지해요.
- Vector Wealth Management 측은 2013년 2분기에 55개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시예요.
2017년 1월 19일에 제출된 Vector Wealth Management의 2013년 2분기 13F 공시 기준입니다.