¡Ya estamos en !
Descubre más
VWM
Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.52 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.8%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 903 k |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 441 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 800 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 415 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.14% |
| 2 | Industriales | 6.16% |
| 3 | Tecnología | 4.91% |
| 4 | Atención médica | 3.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
USD 2842 M
| USD 784 k | 0.55% |
37,358
-172
| -0.5% | -USD 3.63 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
27
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 774 k | 0.54% |
4,748
+143
| +3% | +USD 22 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
28
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
| USD 773 k | 0.54% |
14,235
+565
| +4% | +USD 31 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
29
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 760 k | 0.53% |
4,751
-709
| -13% | -USD 106 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
30
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 753 k | 0.53% |
24,417
-20
| -0.1% | -USD 611 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
31
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 749 k | 0.53% |
8,909
-427
| -5% | -USD 36.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
32
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 711 k | 0.5% |
6,164
+1,143
| +23% | +USD 129 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
33
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 679 k | 0.48% |
5,894
-89
| -1% | -USD 10.3 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
34
Target
TGT
USD 70.1 mil M
| USD 608 k | 0.43% |
8,414
+79
| +0.9% | +USD 5.72 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
35
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 605 k | 0.42% |
3,811
-64
| -2% | -USD 9.7 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
36
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
| USD 543 k | 0.38% |
61,212
-1,212
| -2% | -USD 10.5 k |
2016 Q1
3 trimestres
|
|
37
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 529 k | 0.37% |
4,461
-2,582
| -37% | -USD 305 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
38
Medtronic
MDT
USD 121 mil M
| USD 507 k | 0.36% |
7,122
-1,028
| -13% | -USD 80.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
39
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 499 k | 0.35% |
8,884
-6
| -0.1% | -USD 351 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
STJ
40
Dejó de cotizar
St Jude Medical
STJ
| USD 492 k | 0.35% |
6,135
+1
| +0% | +USD 79 |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
41
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
USD 8003 M
| USD 489 k | 0.34% |
17,623
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
42
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 461 k | 0.32% |
14,348
+694
| +5% | +USD 20.5 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
43
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 460 k | 0.32% |
3,904
-8
| -0.2% | -USD 871 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
44
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 452 k | 0.32% |
7,828
+247
| +3% | +USD 14.2 k |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
45
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 450 k | 0.32% |
8,439
+1,732
| +26% | +USD 86.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
BSCJ
46
Dejó de cotizar
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
| USD 439 k | 0.31% |
+20,770
| Nuevas | +USD 441 k |
2016 Q4
0 trimestres
|
|
47
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 437 k | 0.31% |
12,038
+27
| +0.2% | +USD 967 |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
48
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 407 k | 0.29% |
4,775
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
49
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| USD 401 k | 0.28% |
9,851
+2,819
| +40% | +USD 113 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
50
Altria Group
MO
USD 125 mil M
| USD 396 k | 0.28% |
5,849
-129
| -2% | -USD 8.31 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Vector Wealth Management mantenía 84 posiciones valuadas en USD 142 M, un 2.4% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Vector Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T4 2016 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones por un valor de USD 896 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T4 2016 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 800 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 142 M en T4 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.