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VWM
Vector Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 142 M
Rotación
9.52%
Rendimiento estimado a 1 año
10.42%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.08%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.42%
Rendimiento estimado a 3 años
+2.13%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 142 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 3.52 M
(-2.4%)
Flujo de capital
-USD 3.24 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.28%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
64.8%
Posición
84
Nuevas
4
Aumentadas
28
Reducidas
37
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.63 M |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+USD 1.41 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+USD 903 k |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+USD 441 k |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 270 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+USD 3.4 M |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+USD 800 k |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+USD 415 k |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+USD 353 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 78.14% |
| 2 | Industriales | 6.16% |
| 3 | Tecnología | 4.91% |
| 4 | Atención médica | 3.36% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 2.02% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 394 k | 0.28% |
2,941
-129
| -4% | -USD 16.6 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
52
Kinder Morgan
KMI
USD 74.4 mil M
| USD 376 k | 0.26% |
18,166
-3,316
| -15% | -USD 70.1 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
53
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
| USD 368 k | 0.26% |
3,208
+31
| +1% | +USD 3.49 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
USD 334 mil M
| USD 354 k | 0.25% |
3,816
+34
| +0.9% | +USD 3.08 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.8 B
| USD 350 k | 0.25% |
3,038
+56
| +2% | +USD 6.88 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
56
Dejó de cotizar
Du Pont De Nemours E I
DD
| USD 350 k | 0.25% |
4,771
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
USD 886 mil M
| USD 336 k | 0.24% |
3,883
-332
| -8% | -USD 25.3 k |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 333 k | 0.23% |
2,734
+131
| +5% | +USD 15.4 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
59
Travelers Companies
TRV
USD 80.4 mil M
| USD 330 k | 0.23% |
2,700
-200
| -7% | -USD 22.8 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.16 B
| USD 324 k | 0.23% |
8,380
-340
| -4% | -USD 13.2 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 251 mil M
| USD 311 k | 0.22% |
2,208
-26
| -1% | -USD 3.83 k |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 77.8 mil M
| USD 309 k | 0.22% |
2,293
-991
| -30% | -USD 127 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 307 k | 0.22% |
10,152
+1,000
| +11% | +USD 30.5 k |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
USD 90.1 mil M
| USD 306 k | 0.21% |
5,967
+240
| +4% | +USD 11.4 k |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 291 k | 0.2% |
7,962
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
USD 500 mil M
| USD 287 k | 0.2% |
4,588
+190
| +4% | +USD 11.6 k |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 277 k | 0.19% |
4,022
-224
| -5% | -USD 14.4 k |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
68
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
USD 4063 M
| USD 276 k | 0.19% |
6,000
-800
| -12% | -USD 36.3 k |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
USD 313 mil M
| USD 265 k | 0.19% |
2,902
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESRX
70
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 244 k | 0.17% |
3,545
+100
| +3% | +USD 7.17 k |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
USD 119 mil M
| USD 243 k | 0.17% |
3,085
+6
| +0.2% | +USD 485 |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
72
Costco
COST
USD 441 mil M
| USD 234 k | 0.16% |
1,459
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
USD 89.5 mil M
| USD 221 k | 0.16% |
3,965
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
74
Hormel Foods
HRL
USD 11.2 mil M
| USD 219 k | 0.15% |
6,296
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 22.9 mil M
| USD 214 k | 0.15% |
2,412
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
HH
NSCP
WSA
CF
PFM
WRHAM
EEG
BC
Revisión del portafolio de Vector Wealth Management en T4 2016
Al cierre de T4 2016, Vector Wealth Management mantenía 84 posiciones valuadas en USD 142 M, un 2.4% menos que los USD 146 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 65% de la cartera.
El reporte de T4 2016 de Vector Wealth Management muestra 4 nuevos, Aumentaron 28, 37 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones con un valor de USD 896 k. La mayor venta fue Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, por un valor estimado de USD 3.4 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 78% de los activos, por debajo del 79% del trimestre anterior. Le siguen Industriales y Tecnología.
- La mayor compra de Vector Wealth Management en T4 2016 fue Vanguard Short-Term Bond ETF: 11,283 acciones por un valor de USD 896 k.
- Vector Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Broad Market ETF durante T4 2016, con un incremento estimado de USD 1.63 M.
- La mayor reducción de Vector Wealth Management durante T4 2016 fue en Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, con un recorte estimado de USD 3.4 M.
- Vector Wealth Management cerró por completo su posición en Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF en T4 2016, con una venta estimada de USD 800 k.
- Las diez principales posiciones de Vector Wealth Management representan 65% de su cartera de USD 142 M en T4 2016.
- Vector Wealth Management abrió 4 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2016.
- El valor de la cartera de Vector Wealth Management cayó 2.4% frente al trimestre anterior, hasta USD 142 M.
Según el Informe 13F de Vector Wealth Management correspondiente a T4 2016, presentado el 7 feb 2017.