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VWM
Vector Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 142 mi
Giro
9,52%
Retorno est. (1 ano)
10,42%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,08%
Retorno est. (1 ano)
+10,42%
Retorno est. (3 anos)
+2,13%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 142 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 3,52 mi
(-2,4%)
Fluxo de capital
-US$ 3,24 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,28%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
64,8%
Posição
84
Nova
4
Aumentada
28
Reduzida
37
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,63 mi |
| 2 |
FEI
FIRST TRUST MLP AND ENERGY INCOME FUND
FEI
|
+US$ 1,41 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 903 mil |
| 4 |
BSCJ
Invesco BulletShares 2019 Corporate Bond ETF
BSCJ
|
+US$ 441 mil |
| 5 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 270 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BSCI
Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF
BSCI
|
+US$ 3,4 mi |
| 2 |
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
BSCG
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
|
+US$ 800 mil |
| 4 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 415 mil |
| 5 |
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
|
+US$ 353 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 78,14% |
| 2 | Industriais | 6,16% |
| 3 | Tecnologia | 4,91% |
| 4 | Saúde | 3,36% |
| 5 | Bens de consumo básico | 2,02% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 394 mil | 0,28% |
2.941
-129
| -4% | -US$ 16,6 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
52
Kinder Morgan
KMI
US$ 74,4 bi
| US$ 376 mil | 0,26% |
18.166
-3.316
| -15% | -US$ 70,1 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
53
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
| US$ 368 mil | 0,26% |
3.208
+31
| +1% | +US$ 3,49 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
54
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
| US$ 354 mil | 0,25% |
3.816
+34
| +0,9% | +US$ 3,08 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
55
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,8 tri
| US$ 350 mil | 0,25% |
3.038
+56
| +2% | +US$ 6,88 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
56
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 350 mil | 0,25% |
4.771
| – | – |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
57
JPMorgan Chase
JPM
US$ 886 bi
| US$ 336 mil | 0,24% |
3.883
-332
| -8% | -US$ 25,3 mil |
2014 Q3
9 trimestres
|
|
58
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 333 mil | 0,23% |
2.734
+131
| +5% | +US$ 15,4 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
59
Travelers Companies
TRV
US$ 80,4 bi
| US$ 330 mil | 0,23% |
2.700
-200
| -7% | -US$ 22,8 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
60
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,16 tri
| US$ 324 mil | 0,23% |
8.380
-340
| -4% | -US$ 13,2 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
61
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 251 bi
| US$ 311 mil | 0,22% |
2.208
-26
| -1% | -US$ 3,83 mil |
2015 Q1
7 trimestres
|
|
62
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 77,8 bi
| US$ 309 mil | 0,22% |
2.293
-991
| -30% | -US$ 127 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
63
Cisco
CSCO
US$ 420 bi
| US$ 307 mil | 0,22% |
10.152
+1.000
| +11% | +US$ 30,5 mil |
2014 Q2
10 trimestres
|
|
64
US Bancorp
USB
US$ 90,1 bi
| US$ 306 mil | 0,21% |
5.967
+240
| +4% | +US$ 11,4 mil |
2013 Q4
12 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 227 bi
| US$ 291 mil | 0,2% |
7.962
| – | – |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
66
AbbVie
ABBV
US$ 500 bi
| US$ 287 mil | 0,2% |
4.588
+190
| +4% | +US$ 11,6 mil |
2015 Q2
6 trimestres
|
|
67
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 277 mil | 0,19% |
4.022
-224
| -5% | -US$ 14,4 mil |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
68
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
US$ 4,06 bi
| US$ 276 mil | 0,19% |
6.000
-800
| -12% | -US$ 36,3 mil |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
69
Philip Morris
PM
US$ 313 bi
| US$ 265 mil | 0,19% |
2.902
| – | – |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
|
ESRX
70
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 244 mil | 0,17% |
3.545
+100
| +3% | +US$ 7,17 mil |
2013 Q2
14 trimestres
|
|
71
CVS Health
CVS
US$ 119 bi
| US$ 243 mil | 0,17% |
3.085
+6
| +0,2% | +US$ 485 |
2014 Q4
8 trimestres
|
|
72
Costco
COST
US$ 441 bi
| US$ 234 mil | 0,16% |
1.459
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
73
Emerson Electric
EMR
US$ 89,5 bi
| US$ 221 mil | 0,16% |
3.965
| – | – |
2013 Q3
13 trimestres
|
|
74
Hormel Foods
HRL
US$ 11,2 bi
| US$ 219 mil | 0,15% |
6.296
| – | – |
2015 Q3
5 trimestres
|
|
75
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$ 22,9 bi
| US$ 214 mil | 0,15% |
2.412
| – | – |
2016 Q2
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Vector Wealth Management no T4 2016
No T4 2016, Vector Wealth Management detinha 84 posições no valor de US$ 142 mi, uma queda de 2,4% em relação a US$ 146 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 65% da carteira.
O relatório de T4 2016 de Vector Wealth Management mostra 4 novas, 28 aumentaram, 37 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil. A maior venda foi de Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, estimada em US$ 3,4 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 78% dos ativos, abaixo dos 79% do trimestre anterior, seguido por Industriais e Tecnologia.
- A maior compra de Vector Wealth Management no T4 2016 foi Vanguard Short-Term Bond ETF: 11.283 ações no valor de US$ 896 mil.
- Vector Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Schwab US Broad Market ETF no T4 2016, com um aumento estimado de US$ 1,63 mi.
- A maior redução de Vector Wealth Management em T4 2016 foi em Invesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 3,4 mi.
- Vector Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF no T4 2016, vendendo um valor estimado de US$ 800 mil.
- As dez maiores posições de Vector Wealth Management representam 65% de sua carteira de US$ 142 mi no T4 2016.
- Vector Wealth Management abriu 4 novas posições e encerrou 4 em T4 2016.
- O valor da carteira de Vector Wealth Management caiu 2,4% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 142 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Vector Wealth Management referente a T4 2016, protocolado em 7 de fev. de 2017.