Vector Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Vector Wealth Managementの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2016年第4四半期時点で、Vector Wealth Managementは$1.42億相当のポジションを84件保有しており、前四半期の$1.46億から2.4%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 65% を占めています。

Vector Wealth Managementの2016年第4四半期の報告書には、新規 4件、28件増加しました、37件減少、4件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、保有株数は11,283株、評価額は$89.6万でした。 最も大きな売却はInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFで、推定額は$340万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の78%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の79%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、情報技術です。

• Vector Wealth Managementが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Short-Term Bond ETFで、株数は11,283株、評価額は$89.6万でした。
• Vector Wealth Managementは2016年第4四半期にSchwab US Broad Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$163万でした。
• Vector Wealth Managementが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco BulletShares 2018 Corporate Bond ETFで、推定$340万相当を減らしました。
• Vector Wealth Managementは2016年第4四半期にGuggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$80万でした。
• 2016年第4四半期時点で、Vector Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.42億のポートフォリオの65%を占めています。
• Vector Wealth Managementは2016年第4四半期に新たに4件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
• Vector Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.4%減少し、$1.42億となりました。

2017年2月7日に提出された、2016年第4四半期分のVector Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。