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NSCP

Night Square Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+132 Mio. $
Kapitalfluss %
96,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
80,97 %
Position
17
Neu
17
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DKS-Symbol
Dick's Sporting Goods
DKS
+18,1 Mio. $
2
ULTA-Symbol
Ulta Beauty
ULTA
+14,8 Mio. $
3
JACK-Symbol
Jack in the Box
JACK
+14,1 Mio. $
4
LOW-Symbol
Lowe's Companies
LOW
+13,4 Mio. $
5
SIX-Symbol
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
+11,2 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 70,65 %
2 Basiskonsumgüter 15,78 %
3 Kommunikationsdienste 13,57 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DKS-Symbol
1
Dick's Sporting Goods
DKS
14,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 12,32 %
+315.916
Neu +18,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
JACK-Symbol
2
Jack in the Box
JACK
234 Mio. $
15,5 Mio. $ 11,35 %
+138.457
Neu +14,1 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ULTA-Symbol
3
Ulta Beauty
ULTA
25,4 Mrd. $
15,1 Mio. $ 11,08 %
+59.169
Neu +14,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
LOW-Symbol
4
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
13,5 Mio. $ 9,9 %
+189.643
Neu +13,4 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SIX-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
12 Mio. $ 8,84 %
+200.850
Neu +11,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KMX-Symbol
6
CarMax
KMX
7,57 Mrd. $
9,5 Mio. $ 6,98 %
+147.597
Neu +8,28 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BIG-Symbol
7
Nicht mehr gelistet
Big Lots, Inc.
BIG
8,25 Mio. $ 6,06 %
+164.329
Neu +8,07 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
7,55 Mio. $ 5,54 %
+49.249
Neu +7,82 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CMCSA-Symbol
9
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
6,45 Mio. $ 4,73 %
+186.716
Neu +6,24 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KR-Symbol
10
Kroger
KR
37,6 Mrd. $
5,69 Mio. $ 4,18 %
+164.879
Neu +5,38 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
HLT-Symbol
11
Hilton Worldwide
HLT
77,7 Mrd. $
5,4 Mio. $ 3,97 %
+66.230
Neu +4,87 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AAP-Symbol
12
Advance Auto Parts
AAP
2,68 Mrd. $
4,39 Mio. $ 3,22 %
+25.957
Neu +4,08 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CAKE-Symbol
13
Cheesecake Factory
CAKE
5,72 Mrd. $
4,31 Mio. $ 3,16 %
+71.935
Neu +4,07 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ORLY-Symbol
14
O'Reilly Automotive
ORLY
72,2 Mrd. $
3,68 Mio. $ 2,7 %
+198.165
Neu +3,62 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
BURL-Symbol
15
Burlington
BURL
16,5 Mrd. $
3,62 Mio. $ 2,66 %
+42.726
Neu +3,45 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
PLKI
16
Nicht mehr gelistet
Popeyes Louisiana Kitchen, Inc.
PLKI
2,73 Mio. $ 2 %
+45.145
Neu +2,58 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SONC
17
Nicht mehr gelistet
Sonic Corp
SONC
1,79 Mio. $ 1,31 %
+67.492
Neu +1,76 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale

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Portfolio-Rückblick von Night Square Capital Partners für Q4 2016

Für Night Square Capital Partners ist Q4 2016 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 17 Positionen im Wert von 136 Mio. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 81 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Dick's Sporting Goods: 315.916 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter mit einem Anteil von 71 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Basiskonsumgüter und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Night Square Capital Partners im Q4 2016 war Dick's Sporting Goods: 315.916 Aktien im Wert von 16,8 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Night Square Capital Partners machen im Q4 2016 81 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Night Square Capital Partners für Q4 2016 wurden 17 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Night Square Capital Partners für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .